Мани-менеджмент в торговле бинарными опционами

Статьи для начинающих

Трейдеры, которые имеют за плечами огромнейший опыт работ, уверенностью говорят, что добиться желаемого успеха возможно при совмещении трех основных компонентов, а именно: проверенной торговой площадки, неуклонного стремления с самодисциплиной, а также правил, принципов позволяющих избежать потери (мани менеджмент). На самом деле все это очень важные составляющие, без которых просто не возможно эффективно торговать на биржах, бинарных опционах и так далее. Рассмотрим более детально, как правильно распоряжаться своим капиталом, чтобы избежать потерь и получить максимальный размер прибыли в торговле бинарными опционами.

Понятие мани-менеджмента

В первую очередь следует разобраться в том, что собой представляет, мани менеджмент. Это правила и рекомендации, соблюдение которых позволяет вести эффективную стратегию торговли и управления денежными средствами приносящую желаемый размер дохода. Как показывает практика, несмотря на такую высокую значимость данного понятия, ему уделяют достаточно мало внимания. Начинающие трейдеры наивно думают, что только одного взвешенного подхода достаточно для успеха. В результате, получается, заключить определенное количество сделок, которые приносят прибыль, но все это полностью теряется при заключении одной неудачной сделки. Только пережив опыт потери новички задумываются над основной причиной развития таких событий и начинают искать ответы относительно того как именно управлять капиталом, чтобы на протяжении длительного периода времени получать прибыль. Не редко приходится несколько раз потерпеть поражение, чтобы понять, как правильно держать стратегию. Исходя из этого, можно утверждать, что мани менеджмент – это своеобразная наука о том как правильно управлять своими денежными средствами, чтобы добиться максимального и длительного уровня эффективности в торговле.

Основные правила мани-менеджмента

Изначально рассмотрим основные рекомендации дающие возможность положительно управлять имеющимся депозитом.
Самой главной рекомендацией позволяющей эффективно торговать, является рекомендация со следующим текстом: « Ни в коем случае не стоит заключать сделку на сумму, превышающую 2% — 5% от суммы депозита». Таким образом, при наличии депозита размеров 650$ , сумма сделки не должна быть больше 32,5$. Это правила следует четко соблюдать. В будущем, когда появится необходимый опыт и навыки данный процент может увеличиваться, но сильно повышать не стоит. Такая рекомендация не только сделает трейдера более дисциплинированным, но и предотвратит риск потерять свою прибыль. Вполне возможна ситуация, когда кажется что в той или иной сделке можно добиться 100% прибыли, но правильнее всего придержать свои эмоции.
У мани менеджмента присутствуют основные принципы, которые обязательно должен наизусть знать трейдер.
Составим план, согласно которому будет вестись рассмотрение темы.

  • Трейдер с трезвым мышлением
  • Расчет суммы депозита
  • Ведение торговли по тренду
  • Определение суммы прибыли и уровня риска
  • Планирование дохода
  • Снижение степени убыточности
  • Распределение рисков
  • Осуществление торговых операций согласно систем и стратегий
  • Популярная система управления денежными средствами основанная на формуле Келли
  • Стратегия Оскара Грайнда
  • Разница между мани менеджментом и управлением депозитом

Трейдер с трезвым мышлением

Уже говорилось о том, что трейдер занимается торговлей на финансовых площадках, в том числе бинарными опционами. Между опытными трейдерами и теми, кто только стоит в начале этого пути, есть одно, но очень существенное отличие. Это отличие заключается в том, что опытные торговцы максимально трезво подходят к сложившейся ситуации, с полным пониманием всех возможных перспектив и рисков. Конечно же, с одурманенной головой тоже можно осуществлять торговые операции и иногда получается положительный результат, но это, скорее всего чистое совпадение. Трейдинг подразумевает собой целую науку суть, которой заключается в постоянном совершенствовании своих навыков и знаний. Как правило, даже самые одаренные трейдеры тратят большое количество времени на изучение всех тонкостей системы и процесса.
Только полноценный и разносторонний подход создает в трейдере характер с каменным стержнем, позволяющим преодолеть все трудности и риски, чтобы получить желаемую прибыль. В этом деле нет места эмоциям, нужна лишь тактика и трезвое мышление.

Расчет суммы депозита

Благодаря правильному и четкому расчету суммы средств выделенных для торговых операций с бинарными опционами, можно максимально продуманно вести каждую отдельную сделку. Следует взять себе за правило никогда не формировать сделку на последние денежные средства. Важно очень хорошо продумать стратегию и только потом приступать к торговле. Опытные трейдеры предпочитают сформировать подушку безопасности позволяющую возобновить работу на рынке в случае потери депозита.
На практике это подразумевает что при суме депозита равного 500$ сумма, выделенная для приобретения бинарного опциона должна составлять 10$. Людям начинающим торговать на финансовых рынках, желательно обзавестись минимальными сделками в количестве 50, чтобы потренироваться.

Ведение торговли по тренду

Понятие «тренд» подразумевает ценовое перемещение в том или ином направлении происходящий за установленный отрезок времени. Принято различать такие тренды: нисходящие (ценовой показатель снижается), восходящий (повышается), а также флэт (цена передвигается в сторону).
Формируя сделку с учетом тренда, существует высокая вероятность получения прогнозируемого дохода. Помимо этого возможно предотвратить наступление некоторых рисков. Это значит что при наблюдении восходящего тренда, следует формировать сделку на приобретение, при нисходящем наоборот.

Определение суммы прибыли и уровня риска

Трейдеры с большим опытом работы могут постоянно контролировать и корректировать соотношение дохода от операции с возможными рисками. Степень рисков напрямую зависит от суммы денежных средств, при потере которых в случае неудачи инвестор не понесет большого ущерба.
На сегодняшний день торговые площадки, существующие в условиях финансовых рынков, наделены большим количеством разнообразных инновационных возможностей. Все это создано для того чтобы трейдер мог наиболее комфортно вести свою торговую деятельность. Вариация программного обеспечения зависит от самых различных факторов, в том числе от калькуляторов, советников, алгоритмов и так далее.

Планирование дохода

Подбирая хорошего брокера необходимо изначально обращать внимание на основной показатель доходности. У каждого крупного брокера существует своя тарифная ставка за достоверное прогнозирование.
Суть этого можно отобразить в таком примере: Стоимость опционного контракта равна 400$. При этом размер процентной ставки составляет 50%. Таким образом, в случае положительного завершения сделки трейдер возвращает обратно свои 400$ и дополнительно 200$ положенной прибыли.

Снижение степени убыточности

Здесь все достаточно просто. Существует список правил, имеющий название Stop Trade. Они следующие:

  • каждый торговый день следует начинать с четким определением максимального количества планируемых сделок;
  • торговые дни нужно открывать в виду допустимого количества опционов с убытком, достигнув которых трейдер завершит торговлю;
  • важно спланировать сумму дохода, после получения, которого должна завершиться сессия.

Распределение рисков

Распределение рисков

Рассмотрим ситуацию, когда трейдер решил осуществлять торговые операции с депозитом в 420$. Для этого выбирается опцион EURUSD. В виду того что все существующие риски безопаснее разделять, то правильнее всего будет поделить данную сумму например на 6 частей. Покупать один опцион на 420$ крайне рискованно.
Возможен вариант, что по истечению срока опциона возникают небольшие колебания, приводящие к убытку. Таким образом, увеличивается возможность избежать больших потерь при разбитии имеющейся суммы на несколько сделок. Вполне возможно установить для каждой отдельной сделки свой временной промежуток.

Осуществление торговых операций согласно систем и стратегий

У каждого успешного трейдера есть своя определенная стратегия торговли, основанная на опыте, предпочтениях и многих других факторах. Проще говоря, каждая торговая система состоит из самых разнообразных стратегий, подходов и инструментов, имеющих значение в условиях финансового рынка.
Следует обратить внимание, что подобные системы имеют место в любой работе, бизнесе и так далее. Отсутствие системы свидетельствует только о том, что человек недостаточно компетентен в данном вопросе.
Перед созданием собственной системы ведения торгов будет полезно ознакомиться с основными стандартными системами, обладающими высоким уровнем эффективности. Этими системами можно успешно пользоваться до момента создания собственной.

Популярная система управления денежными средствами основанная на формуле Келли

Специалисты, работающие в условиях финансового рынка хорошо знакомы с формулой Келли.
Известный американский математик Джон Келли, в 1956 году создал специальную систему для мани менеджмента. С помощью данной системы можно рассчитать оптимальный размер ставки. Главной ее задачей является снижение уровня риска убытка в случае, какого – либо числа сделок N, а также на улучшение роста дохода, тоже при каком – либо числе сделок. Данная система являет собой неизменный размер ставок зависящих от фактического торгового баланса. Ее называют флэтом. Трейдеры с большим опытом работы предпочитают соотносить флэт с долей равной 5%.
Для того чтобы максимально эффективно улучшить размер первоначальной суммы, нужно рассчитывать флэт согласно формуле Келли. Она следующая:
Здесь f* — наиболее подходящий размер доли единичной ставки;
р – винрейт, то есть соотношение показателей прибыльных сделок к количеству заключенных сделок;
q – прогнозируемый степень убытка: q = 1-p;
А – ожидаемый доход;
В – прогнозируемый убыток равный 1.
Формула Келли достаточно проста и понятна.
Например, возьмем винрейт равный 65%.
В таком случае р=0,65, q=0,35. Уровень прибыльности 80%.
Получается А=0,80.
Таким образом, наиболее подходящая ставка рассчитывается (0,65*0,80-0,35)/0,80=0,2123 (21%)
Важно также обратить внимание на главные принципы, составляющие основу критерия Келли. Принципы следующие:
Ставка может быть прибыльной или же убыточной. В процессе торговых операций с бинарными опционами возникают случаи, когда котировки совершенно не изменяются и остаются неизменными. Здесь лучше всего заключить новую сделку, в которую вернуть инвестицию. На первоначальном этапе осуществления торговой деятельности целесообразно использовать как флэт так и систему Келли. Это позволит получить максимально положительный результат. Следуя критерию Келли, увеличение суммы торгового баланса происходит медленно, но при этом риски минимальные.

Не забывайте, что качественная торговля бинарными опционами возможна только с проверенными брокерами. Выбрать лучшего брокера сейчас

Стратегия Оскара Грайнда в мани менеджменте

Стратегия Оскара Грайнда была разработана в большей степени для игровой сферы, но, не смотря на это, удалось ее адаптировать к финансовому рынку. Основной задачей стратегии Грайнда является получения конкретной суммы дохода. Стратегия состоит из таких основных правил:

  • Расставить приоритеты и определить цель. Например, ставится задача получить прибыль равную 10% от имеющейся суммы депозита в 600$, значит 60$.
  • Продумать сумму первой инвестиции. К примеру, решено, что это 10% от суммы депозита, те самые 60$.
  • При убытке одной сделки, последующая должна быть такой же. Если было потеряно 15$, то следующая сделка должна быть тоже на 15$.
  • Когда удалось получить прибыль, то размер следующей сделки, должен определяться размером предыдущей сделки.
  • По достижению поставленной цели в 60$, необходимо завершить текущую сессию и создать новую, возможно с другими условиями.

Разница между мани менеджментом и управлением депозитом

Учитывая тот факт, что достаточно часто мани менеджмент, а также понятие управление капиталом принято считать одним и тем же, следует уточнить. Совершенно не удивительно, что эти понятия считают одинаковыми, поскольку они очень похожи. При этом значение мани менеджмента правильнее использовать в области управления рисками касательно активных сделок. Мани менеджмент настаивает на то, что сумму депозита следует разделить на многие части.
Следует подвести итог, что наука мани менеджмента, хорошо дополняет инструменты действенных стратегий и увеличивает степень нужной дисциплины, а также финансовой культуры.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Всего просмотров - 57 , из них 1 - сегодня.

Добавить комментарий