33 термина биржевого трейдинга на английскую букву «F»

33 термина биржевого трейдинга на английскую букву «F»

1. Futures contract (Фьючерсный контракт) — производный финансовый инструмент, представляющий собой соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже базового актива по определенной цене в будущем. Фьючерсные контракты стандартизированы по количеству, качеству и срокам исполнения и торгуются на биржах. Они используются для хеджирования рисков, спекуляций и ценообразования базовых активов.
2. Forex (Форекс) — международный валютный рынок, на котором происходит обмен валют и торговля валютными парами. Форекс является внебиржевым (OTC) рынком и функционирует 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Участниками рынка Форекс являются центральные и коммерческие банки, хедж-фонды, корпорации и частные трейдеры. Высокая ликвидность и волатильность делают Форекс привлекательным для спекулятивной торговли.
3. Fundamental analysis (Фундаментальный анализ) — метод оценки финансовых активов, основанный на изучении экономических, финансовых и других факторов, влияющих на их стоимость. Фундаментальный анализ включает исследование макроэкономических показателей, отраслевых трендов, финансовой отчетности компаний и политических событий. Цель фундаментального анализа — определить справедливую стоимость актива и выявить потенциально недооцененные или переоцененные инструменты.
4. Fibonacci retracement (Коррекция Фибоначчи) — технический инструмент, основанный на соотношениях чисел Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%), который используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления при коррекции цены. Трейдеры применяют коррекцию Фибоначчи к предыдущему ценовому движению и ожидают, что цена найдет поддержку или сопротивление на одном из уровней Фибоначчи перед продолжением тренда.
5. Fibonacci extension (Расширение Фибоначчи) — техническое средство, используемое для расчета потенциальных уровней прибыли на основе соотношений чисел Фибоначчи, примененных к предыдущему ценовому импульсу. Наиболее распространенные уровни расширения Фибоначчи: 61,8%, 100%, 138,2%, 161,8% и 200%. Трейдеры используют эти уровни для определения целевых цен при открытии позиций по направлению тренда.
6. Futures curve (Кривая фьючерсов) — графическое представление цен фьючерсных контрактов с разными сроками исполнения. Форма кривой фьючерсов (контанго или бэквордация) отражает ожидания участников рынка относительно будущей цены базового актива. Контанго указывает на ожидаемый рост цен, а бэквордация — на ожидаемое снижение. Анализ кривой фьючерсов помогает в принятии торговых решений и управлении рисками.
7. Fill or kill (FOK) order (Приказ «исполнить или отклонить») — тип биржевого приказа, требующий немедленного и полного исполнения или отклонения. Если приказ FOK не может быть исполнен полностью по указанной цене или лучше сразу после поступления на биржу, он автоматически отменяется. Приказы FOK используются трейдерами, которые хотят гарантировать исполнение сделки по определенной цене без частичного заполнения.
8. Floating profit and loss (Плавающая прибыль и убыток) — нереализованная прибыль или убыток по открытым позициям, которые изменяются в реальном времени в зависимости от колебаний рыночных цен. Плавающая прибыль и убыток отражают потенциальный финансовый результат, который будет получен в случае закрытия позиций по текущим ценам. Мониторинг плавающей прибыли и убытка помогает трейдерам контролировать риски и принимать решения о сохранении или закрытии позиций.
9. Slippage (Проскальзывание) — разница между ожидаемой ценой исполнения приказа и фактической ценой, по которой приказ исполняется. Проскальзывание происходит из-за быстрого изменения цен, низкой ликвидности или задержек в исполнении приказов. Положительное проскальзывание означает исполнение по более выгодной цене, а отрицательное — по менее выгодной. Трейдеры учитывают потенциальное проскальзывание при разработке торговых стратегий и управлении рисками.
10. Front running (Фронтраннинг) — неэтичная практика, при которой брокер, дилер или другой участник рынка исполняет собственную сделку перед исполнением приказа клиента, зная, что приказ клиента может повлиять на цену актива. Фронтраннинг позволяет недобросовестным участникам получать прибыль за счет клиентов и подрывает справедливость и целостность рынка. Регулирующие органы и биржи принимают меры для предотвращения и наказания фронтраннинга.
11. Futures commission merchant (FCM) (Фьючерсный брокер) — юридическое лицо, имеющее лицензию на совершение фьючерсных сделок от имени клиентов. FCM выступает посредником между клиентами и биржами, предоставляя услуги по исполнению приказов, клирингу и управлению счетами. FCM обязаны соблюдать правила регулирующих органов, включая сегрегацию клиентских средств и поддержание минимальных капитальных требований.
12. Futures Industry Association (FIA) (Ассоциация фьючерсной индустрии) — международная торговая организация, представляющая интересы участников фьючерсных, опционных и клиринговых рынков. FIA занимается продвижением интересов отрасли, разработкой стандартов, образовательной деятельностью и взаимодействием с регулирующими органами. Членами FIA являются биржи, клиринговые организации, брокеры, трейдеры и другие участники рынка.
13. Fill and kill (FAK) order (Приказ «исполнить и отменить») — тип биржевого приказа, требующий немедленного исполнения доступного объема по указанной цене или лучше, а остаток приказа отменяется. Если приказ FAK не может быть исполнен полностью сразу после поступления на биржу, неисполненная часть автоматически отменяется. Приказы FAK позволяют трейдерам контролировать исполнение и избегать нежелательных позиций.
14. Falling knife (Падающий нож) — ситуация на рынке, когда цена актива стремительно падает, а потенциальные покупатели опасаются «ловить падающий нож», то есть открывать длинные позиции, опасаясь дальнейшего снижения цены. Попытки поймать падающий нож часто приводят к значительным убыткам, если цена продолжает падать. Осторожные трейдеры предпочитают дождаться признаков стабилизации или разворота тренда перед открытием позиций.
15. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) (Управление по регулированию финансовой индустрии) — некоммерческая организация, уполномоченная Конгрессом США регулировать деятельность брокеров-дилеров и обеспечивать защиту инвесторов. FINRA устанавливает правила и стандарты для брокерских фирм, проводит проверки и расследования, а также осуществляет надзор за рынками. Цель FINRA — поддержание справедливости, прозрачности и эффективности функционирования финансовых рынков.
16. Futures spread (Фьючерсный спред) — торговая стратегия, предполагающая одновременную покупку и продажу двух или более фьючерсных контрактов на один базовый актив с разными сроками исполнения или на связанные активы. Цель фьючерсного спреда — получение прибыли от изменения разницы цен между контрактами, а не от абсолютного изменения цен. Спреды используются для хеджирования рисков и извлечения выгоды из рыночных неэффективностей.
17. Forward test (Форвард-тест) — процесс проверки эффективности торговой стратегии на реальных рыночных данных, которые не использовались при разработке и оптимизации стратегии. Форвард-тест позволяет оценить, насколько хорошо стратегия работает в реальных условиях и может ли она генерировать прибыль в будущем. Результаты форвард-теста дают более надежное представление о потенциале стратегии по сравнению с бэктестом.
18. Front month contract (Фронтальный контракт) — фьючерсный контракт с ближайшим сроком исполнения. Фронтальные контракты обычно характеризуются наибольшей ликвидностью и активностью торгов среди всех контрактов на данный базовый актив. По мере приближения даты исполнения фронтального контракта трейдеры переносят свои позиции на следующий по сроку контракт, чтобы избежать физической поставки или расчета по контракту.
19. Futures equivalent (Фьючерсный эквивалент) — количество фьючерсных контрактов, которое соответствует по риску заданной позиции на спотовом рынке или в физическом активе. Фьючерсный эквивалент рассчитывается путем деления стоимости спотовой позиции на стоимость одного фьючерсного контракта и корректировки на базис. Концепция фьючерсного эквивалента используется при хеджировании позиций и управлении рисками.
20. First notice day (Первый день уведомления) — дата, когда держатели длинных позиций по фьючерсным контрактам могут получить уведомление о необходимости приема физической поставки базового актива. Первый день уведомления обычно наступает за несколько дней до последнего дня торгов по контракту. Трейдеры, не желающие осуществлять физическую поставку, должны закрыть свои позиции до первого дня уведомления.
21. Futures commission (Фьючерсная комиссия) — сбор, взимаемый фьючерсным брокером (FCM) за исполнение и обслуживание фьючерсных сделок клиента. Фьючерсная комиссия обычно рассчитывается как фиксированная сумма за контракт или как процент от стоимости контракта. Размер комиссии зависит от типа контракта, объема торгов и условий, предлагаемых конкретным брокером. Трейдеры должны учитывать комиссионные расходы при оценке прибыльности своих стратегий.
22. Fair value (Справедливая стоимость) — теоретическая цена фьючерсного контракта, рассчитанная на основе цены базового актива, процентных ставок и времени до истечения контракта. Справедливая стоимость отражает ожидаемую будущую цену базового актива с учетом стоимости денег во времени. Отклонение рыночной цены фьючерса от справедливой стоимости создает возможности для арбитража и влияет на решения трейдеров.
23. Futures price convergence (Конвергенция цены фьючерса) — процесс сближения цены фьючерсного контракта с ценой базового актива на спотовом рынке по мере приближения даты исполнения контракта. В условиях идеального рынка цена фьючерса и цена спот-актива должны сойтись к моменту исполнения контракта. Конвергенция цен устраняет возможности для арбитража и обеспечивает эффективное ценообразование на фьючерсном рынке.
24. Futures premium (Фьючерсная премия) — разница между ценой фьючерсного контракта и ценой базового актива на спотовом рынке. Положительная фьючерсная премия (контанго) означает, что цена фьючерса выше цены сп
25. Futures quote (Фьючерсная котировка) — цена, по которой фьючерсный контракт котируется на бирже. Фьючерсная котировка включает в себя цену bid (покупки) и ask (продажи), а также объем доступных контрактов по каждой цене. Котировки фьючерсов постоянно обновляются в течение торговой сессии, отражая изменения спроса и предложения на рынке.
26. Futures settlement price (Расчетная цена фьючерса) — официальная цена фьючерсного контракта, определяемая биржей в конце каждого торгового дня. Расчетная цена используется для начисления вариационной маржи, переоценки открытых позиций и определения лимитов на следующий торговый день. Методика расчета расчетной цены может варьироваться в зависимости от биржи и типа контракта.
27. Futures expiration date (Дата истечения фьючерсного контракта) — последний день, когда фьючерсный контракт является действительным и может быть исполнен путем физической поставки или расчета денежными средствами. После даты истечения контракт прекращает свое существование, и открытые позиции должны быть закрыты или исполнены. Трейдеры должны учитывать дату истечения при планировании своих сделок и управлении позициями.
28. Futures trading hours (Часы торговли фьючерсами) — установленное биржей время, в течение которого можно торговать фьючерсными контрактами. Часы торговли фьючерсами могут отличаться от часов работы спотового рынка и варьироваться для разных контрактов и бирж. Некоторые фьючерсные рынки предлагают расширенные или круглосуточные торговые сессии, что позволяет трейдерам реагировать на глобальные события и новости.
29. Futures open interest (Открытый интерес по фьючерсам) — общее количество открытых длинных или коротких позиций по фьючерсному контракту на данный момент времени. Открытый интерес отражает уровень активности и ликвидности на рынке, а также может указывать на потенциальные изменения в трендах. Увеличение открытого интереса в сочетании с ростом цены часто рассматривается как подтверждение бычьего тренда, и наоборот.
30. Futures margin (Фьючерсная маржа) — сумма денежных средств, которую трейдер должен внести в качестве обеспечения для открытия и поддержания позиции по фьючерсному контракту. Маржа служит гарантией исполнения обязательств трейдера и защищает клиринговую организацию от потенциальных убытков. Размер маржи определяется биржей и может корректироваться в зависимости от рыночных условий и волатильности.
31. Futures market participants (Участники фьючерсного рынка) — физические и юридические лица, которые торгуют фьючерсными контрактами или иным образом задействованы в функционировании фьючерсного рынка. К участникам относятся хеджеры, спекулянты, арбитражеры, брокеры, клиринговые организации и регулирующие органы. Каждый участник играет определенную роль в обеспечении ликвидности, ценообразования и стабильности рынка.
32. Futures market sentiment (Настроения на фьючерсном рынке) — преобладающие ожидания и эмоции участников рынка в отношении будущего направления цен на фьючерсные контракты. Настроения могут быть бычьими (оптимистичными), медвежьими (пессимистичными) или нейтральными. Анализ рыночных настроений с помощью таких инструментов, как отчеты COT, опционные уровни и анализ объемов, может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения.
33. Futures market liquidity (Ликвидность фьючерсного рынка) — способность рынка быстро и эффективно обрабатывать крупные ордера на покупку и продажу фьючерсных контрактов без значительного влияния на цену. Высокая ликвидность характеризуется узкими спредами, большими объемами торгов и наличием достаточного количества участников рынка. Ликвидные рынки более эффективны и менее подвержены манипуляциям.

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.