28 терминов биржевого трейдинга на английскую букву «Y»

28 терминов биржевого трейдинга на английскую букву «Y»

1. Yield (Доходность) — процентная ставка, которую инвестор получает от инвестиций в ценные бумаги, такие как облигации или дивидендные акции. Доходность варьируется в зависимости от типа инвестиций, уровня риска и рыночных условий. Трейдеры и инвесторы часто сравнивают доходность различных инвестиций, чтобы определить наиболее привлекательные возможности с учетом их инвестиционных целей и толерантности к риску.
2. Yield Curve (Кривая доходности) — графическое представление взаимосвязи между доходностью облигаций и их сроками до погашения. Кривая доходности обычно строится с использованием государственных облигаций разных сроков погашения и может принимать различные формы, такие как нормальная (восходящая), инвертированная (нисходящая) или плоская. Форма кривой доходности часто используется для оценки экономических ожиданий и потенциальных будущих изменений процентных ставок.
3. Yield to Maturity (YTM) (Доходность к погашению) — общая ожидаемая доходность облигации, если она удерживается до срока погашения, с учетом всех будущих выплат купонов и возврата номинальной стоимости. YTM является важным показателем для инвесторов в облигации, поскольку она позволяет сравнивать облигации с разными купонными ставками, ценами и сроками погашения на единой основе.
4. Yield Spread (Спред доходности) — разница между доходностью двух облигаций или других долговых инструментов. Спреды доходности часто используются для оценки относительной стоимости и риска различных облигаций, а также для анализа кредитного качества эмитентов. Например, спред доходности между казначейскими облигациями США и корпоративными облигациями может указывать на perceived кредитный риск корпоративных эмитентов.
5. Yield Curve Inversion (Инверсия кривой доходности) — ситуация, когда доходность краткосрочных облигаций выше, чем доходность долгосрочных облигаций, в результате чего кривая доходности становится отрицательной. Инверсия кривой доходности часто рассматривается как потенциальный индикатор будущей экономической рецессии, поскольку она может указывать на ожидания снижения процентных ставок и замедления экономического роста.
6. Yield Curve Flattening (Выравнивание кривой доходности) — ситуация, когда разница между доходностью краткосрочных и долгосрочных облигаций сокращается, в результате чего кривая доходности становится более плоской. Выравнивание кривой доходности может указывать на ожидания замедления экономического роста или потенциальных изменений в денежно-кредитной политике.
7. Yield Curve Steepening (Увеличение наклона кривой доходности) — ситуация, когда разница между доходностью краткосрочных и долгосрочных облигаций увеличивается, в результате чего кривая доходности становится более крутой. Увеличение наклона кривой доходности может указывать на ожидания ускорения экономического роста или потенциального повышения инфляции.
8. Yield Ratio (Коэффициент доходности) — отношение доходности одной инвестиции к доходности другой. Коэффициенты доходности часто используются для сравнения относительной стоимости и привлекательности различных инвестиций, таких как акции, облигации или недвижимость. Например, коэффициент доходности между дивидендной доходностью акций и доходностью облигаций может помочь инвесторам определить, какой класс активов предлагает более привлекательное соотношение риска и доходности.
9. Yield Curve Control (Контроль кривой доходности) — денежно-кредитная политика, при которой центральный банк стремится влиять или контролировать уровень доходности государственных облигаций путем покупки или продажи облигаций на открытом рынке. Контроль кривой доходности может использоваться для поддержания низких процентных ставок, стимулирования экономического роста или управления инфляционными ожиданиями.
10. Yield Curve Butterfly (Бабочка кривой доходности) — торговая стратегия с фиксированным доходом, которая включает в себя одновременную покупку облигаций с короткими и длинными сроками погашения и продажу облигаций со средними сроками погашения. Стратегия бабочки кривой доходности направлена на извлечение выгоды из ожидаемых изменений формы кривой доходности, таких как выравнивание или увеличение наклона.
11. Yield Curve Riding (Скольжение по кривой доходности) — инвестиционная стратегия, при которой инвестор покупает долгосрочные облигации и удерживает их в течение определенного периода времени, затем продает их и reinvests в новые долгосрочные облигации. Цель скольжения по кривой доходности — получить выгоду от более высокой доходности долгосрочных облигаций, одновременно снизив риск процентной ставки за счет периодического обновления портфеля.
12. Yield Curve Arbitrage (Арбитраж кривой доходности) — торговая стратегия, которая стремится извлечь выгоду из искажений или неэффективности в относительных ценах облигаций с разными сроками погашения. Арбитражеры кривой доходности могут покупать недооцененные облигации и продавать переоцененные облигации с целью получения безрисковой прибыли, когда искажения цен исчезают.
13. Year-to-Date (YTD) Return (Доходность с начала года) — совокупная доходность инвестиции или портфеля с начала текущего календарного года до настоящего момента. Доходность с начала года часто используется для оценки краткосрочной эффективности инвестиций и сравнения с доходностью других инвестиций или эталонных индексов за тот же период.
14. Yearly Pivot (Годовой разворотный уровень) — ключевой уровень поддержки или сопротивления, рассчитанный на основе high, low и closing цен предыдущего года. Годовые разворотные уровни часто используются трейдерами для определения потенциальных областей входа, выхода или размещения стоп-ордеров, поскольку они могут действовать как важные психологические и технические уровни.
15. Yield Curve Normalization (Нормализация кривой доходности) — процесс возвращения кривой доходности к ее типичной форме после периода искажений или нетипичных рыночных условий. Нормализация кривой доходности часто происходит, когда экономические условия и ожидания стабилизируются, а денежно-кредитная политика постепенно ужесточается.
16. Yield Advantage (Преимущество по доходности) — разница между доходностью одной инвестиции и доходностью другой сопоставимой инвестиции. Преимущество по доходности может использоваться инвесторами для оценки относительной привлекательности различных инвестиций с поправкой на риск и для принятия решений о распределении активов.
17. Yield Pickup (Увеличение доходности) — прирост доходности, полученный в результате продажи одной облигации и покупки другой облигации с более высокой доходностью. Трейдеры часто стремятся к увеличению доходности, чтобы повысить общую доходность своих портфелей с фиксированным доходом, но они также должны учитывать любые дополнительные риски, связанные с переходом на более высокодоходные облигации.
18. Yield Maintenance (Поддержание доходности) — положение в некоторых кредитных соглашениях, которое обязывает заемщика платить штраф или премию, если он решит погасить кредит досрочно. Положения о поддержании доходности предназначены для защиты ожидаемой доходности кредитора в течение всего первоначального срока кредита.
19. Yearly High (Годовой максимум) — самая высокая цена, которую актив достиг в течение календарного года. Годовые максимумы часто используются трейдерами и инвесторами для определения ключевых уровней сопротивления, оценки общей силы восходящего тренда или выявления потенциальных областей для фиксации прибыли.
20. Yearly Low (Годовой минимум) — самая низкая цена, которую актив достиг в течение календарного года. Годовые минимумы часто используются трейдерами и инвесторами для определения ключевых уровней поддержки, оценки общей силы нисходящего тренда или выявления потенциальных областей для входа на рынок.
21. Yield Curve Risk (Риск кривой доходности) — риск убытков по портфелю с фиксированным доходом из-за неблагоприятных изменений формы или наклона кривой доходности. Риск кривой доходности может возникнуть, когда сроки погашения активов и обязательств инвестора не совпадают, что делает портфель уязвимым к изменениям процентных ставок.
22. Year-Over-Year (YOY) Growth (Рост по сравнению с прошлым годом) — процентное изменение определенного финансового показателя, такого как доход, прибыль или продажи, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Рост по сравнению с прошлым годом часто используется для оценки финансовых результатов компании и выявления долгосрочных тенденций роста.
23. Yield Curve Shift (Сдвиг кривой доходности) — параллельное смещение всей кривой доходности вверх или вниз, что приводит к изменению доходности облигаций всех сроков погашения на одинаковую величину. Сдвиги кривой доходности часто вызваны изменениями в денежно-кредитной политике, экономических условиях или рыночных настроениях.
24. Yield Curve Twist (Скручивание кривой доходности) — изменение формы кривой доходности, при котором доходности краткосрочных и долгосрочных облигаций меняются на разную величину или в противоположных направлениях. Скручивание кривой доходности может происходить, когда рыночные ожидания относительно будущих краткосрочных и долгосрочных процентных ставок расходятся.
25. Yield Curve Duration (Дюрация кривой доходности) — мера чувствительности портфеля облигаций к изменениям доходности в разных точках кривой доходности. Дюрация кривой доходности помогает инвесторам понять и управлять риском процентной ставки, связанным с их инвестициями в облигации.
26. Yield Curve Convexity (Выпуклость кривой доходности) — мера того, как чувствительность цены облигации к изменениям доходности меняется по мере изменения доходности. Выпуклость кривой доходности является важным фактором для инвесторов, поскольку она может существенно повлиять на ценовую динамику облигаций, особенно в условиях волатильных процентных ставок.
27. Yearly Trading Range (Годовой торговый диапазон) — разница между самой высокой и самой низкой ценой, которую актив достиг в течение календарного года. Годовые торговые диапазоны часто используются трейдерами для оценки волатильности актива, определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления или разработки стратегий входа и выхода.
28. Yield Curve Flattener (Сделка на выравнивание кривой доходности) — торговая стратегия, которая предполагает получение прибыли от выравнивания кривой доходности, обычно путем покупки долгосрочных облигаций и продажи краткосрочных облигаций.

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.