Как использовать корреляцию валютных пар в торговле с пользой

Если в трейдинге вы недавно, то само название “корреляция” может как минимум настораживать. Может показаться, что торговать, используя корреляцию валютных пар сложно и для начинающих почти невозможно. Но на самом деле все не так сложно, когда есть вариант потренироваться на демо-счете. Что это значит? Трейдер может торговать по новой стратегии на основании корреляции валютных пар без риска потерять деньги. Как долго? Столько, сколько нужно для развития и выхода на стабильные результаты.

Binarium — торговая платформа с уникальными торговыми условиями. Кроме того, что здесь можно бесплатно сразу после регистрации учиться трейдингу на демо-счете, при желании все желающие с первого дня получают возможность торговать по готовым сигналам!

Изучите таблицу счетов на платформе и сделайте выбор. Для работы с сервисом Торговая комната достаточно пополнить депозит на 500 долларов. Эту сумму при желании можно удвоить, если согласиться на приветственные бонусы. Бонусные деньги тоже помогают в развитии трейдерского потенциала, но для их вывода нужно будет достичь торгового оборота.

Подробнее о том, какие сделки идут в счет торгового оборота, а какие нет, каким он должен быть вы можете в деталях узнать из раздела “Обучение” на платформе. А пока предлагаем углубиться в суть стратегии торговли на корреляции валютных пар.

Применимо к валютным парам, корреляция — это взаимосвязь цен активов одной пары, то есть, когда снижение или повышение цены одной валюты влияет на цену второй. Анализируя процесс, можно спрогнозировать поведение цены актива после образования долгосрочного тренда.

Корреляция может быть всего двух видов: положительная или отрицательная. В первом случае речь идет о последовательном росте стоимости взаимосвязанных валют параллельно с ростом тренда. Во втором, речь идет о противоположном ответе на рост или падение одного актива другим.

О тесноте связи активов можно судить по значениям корреляции (от -1 до +1). Возможны варианты с частичной связью, но это скорее исключения. Нужно принимать во внимание и тот факт, что показатели взаимосвязи непостоянны, зависят от мировых событий в области экономики, политической ситуации и прочих факторов, влияющих на курс валюты.

На рисунке приведены примеры корреляции пар, но тут нужно помнить о непостоянстве величин и не переставать следить за информацией.

Мы не будем объяснять, каким образом трейдеры на рынке Форекс пользуются методикой корреляции пар, а разберемся лучше как пользоваться стратегией применимо к активам на торговой платформе. Учитывая, что трейдер не покупает валюту, а зарабатывает на изменении курса валютной пары, остается добавить, что корреляция может и должна быть использована для открытия сделок с участием сразу двух и более пар одновременно.

Теперь, что касается рисков. В трейдинге на основе корреляции они есть и немалые. Чем больше сделок с участием связанных между собой активов, тем выше риски, но и вместе с тем выше и предполагаемая прибыль.

Рассмотрим пример.

Допустим, что мы выбрали для работы две коррелирующие валюты. Коэффициент корреляции — 0,94. Пусть это будут пары евро к доллару и швейцарский франк к доллару. Для работы нам нужны будут графики для каждой из пар.

Обратите внимание на сходство между графиками на одном таймфрейме. Неправильно открывать по позиции на каждую пару так же, как и открывать противоположные позиции на каждую из них. В таком случае хотя бы одна сделка закроется в минус и даже прибыль от второй положительной сделки не сможет компенсировать убытки.

Еще один пример с парами, где четко прослеживается противоположная корреляция с коэффициентом до -1, что случается нечасто, но все же.

Опять же, делая выбор в пользу противоположных сделок, трейдер еще больше рискует, так как в случае ошибки в минус закрываются обе сделки.

Подытоживая все вышесказанное, остается добавить, что новичку для заработка нужно выбрать один актив. Именно это главный совет тем, кто только начинает осваивать трейдинг на корреляции.

Корреляция открывает массу возможностей для выгодного трейдинга всем, кто уже в состоянии написать для себя собственную торговую систему, адаптированную под поведение рынка. Ниже мы опишем несколько самых популярных, построенных на корреляции валютных пар стратегий.

В основе этой стратегии запаздывающая цена одного из активов валютной пары. То есть, трейдеру нужно выбрать актив с мощной корреляцией и после этого ждать снижения ее силы. Дальше все просто: покупка слабой валюты и продажа сильной с ожиданием восстановлений корреляции.

Страхование рисков позволяет трейдеру уменьшить убытки, но чтобы все получилось, нужно:

• выбрать взаимосвязанные активы, независимо от типа корреляции;
• войти в рынок в направлении тренда.

Важный момент! Работая с коррелирующими активами, нужно открывать сделки на одинаковых таймфреймах, не забывать соблюдать правила риск-менеджмента, выставлять равные суммы по каждой позиции.

В основе этой стратегии валютные пары с единой денежной единицей, при этом нужно следить за тем, чтобы у активов она занимала позицию в числителе и знаменателе соответственно. Например, доллар. У валюты отрицательная корреляция потому что у одной пары он относится к базовой валюте, а у другой к котируемой.

Все становится ясно, если понаблюдать за котировками на часовом графике. Их движения идентичны хотя и противоположны в направлении. Сложность в том, что из-за схожести движения, реакция валют почти мгновенная, тогда как на небольших таймфреймах возможны варианты с задержками в несколько свечей. Как работать в этом случае:

• при движении главного актива вверх, открывать сделку с направлением “Вниз”;
• при движении вниз, открывать сделку с направлением “Вверх”.

Крайне необходимо контролировать направление двух активов, не пропустить момент, когда котируемая валюта отреагировала, стараться не входить в рынок в это время. Кроме того, нужно контролировать движение базового актива и котируемого. Каждая пара может стать зависимой.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на индикатор Overlay Chart для определения корреляции прежде всего из-за простоты в использовании. В задачу индикатора входит наложение графиков друг на друга для удобства сравнивания. Чтобы перейти непосредственно к работе, нужно выбрать валютную пару. Ее название забивается в окно без слеша, сразу после этого к графику добавляется еще график валютной пары.

Для удобства рекомендуется выбирать активы с обратной корреляцией, либо отдельно настраивать функцию зеркального отражения, когда графики располагаются таким образом, что легко отличить где какой.

Торговать с зеркальными графиками сложнее, поэтому нужно заранее отработать основные шаблоны, рисовать трендовые линии каждой валютной пары и главное запомнить, что максимальная корреляция связана с разворотом рынка. На картинке можно заметить, что перед разворотом рынка в верхней точке была зафиксирована плотная связь между активами.

Если тренд восходящий, сделку нужно открывать после прорыва линии вниз, и наоборот. Помимо прорывов за основу можно брать вспомогательные индикаторы. В целом же, Overlay Chart более чем подходит для торговли со стабильным профитом и радужными перспективами по увеличению размера прибыли.

Как только вы поймете принципы торговли на основе корреляции, используйте эту стратегию так часто, как позволяет рыночная ситуация. Но до того, как вы решитесь вложить реальные деньги, отработайте стратегию на демо-счете, добейтесь стабильного профита не менее 60%, анализируйте ошибки и старайтесь выйти на более высокие цифры прибыли.

Помните о важности фундаментального анализа. В случае с корреляцией, выход экономических новостей имеет первостепенное значение. Анализируя события, вы сможете спрогнозировать поведение цены еще до того, как ситуация на рынке кардинально изменится.

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.