Коррекции и откаты на Московской бирже: как использовать их в торговле

Статьи информативныеЗапись обновлена: 08/04/2024Отзывов: 1

Коррекции и откаты — неотъемлемая часть динамики цен на фондовом рынке. Они представляют собой временные разворотные движения против доминирующего тренда, вызванные фиксацией прибыли, пересмотром рыночных ожиданий или техническими факторами. Грамотный анализ и использование коррекционных и откатных движений может существенно повысить эффективность торговли, позволяя находить выгодные точки входа в позиции по тренду и снижать риски. В этой статье мы подробно рассмотрим методы выявления и торговли на коррекциях и откатах на российском биржевом рынке.

Выявление коррекционных и откатных движений на графиках Московской биржи

Первый шаг в работе с коррекциями — научиться оперативно идентифицировать их на графиках цен. Обычно коррекцией считается откат цены от локального максимума на 10-20% (для восходящего тренда) или отскок от локального минимума на 10-20% (для нисходящего). Чем сильнее и длительнее предшествующее трендовое движение, тем более глубокой может быть последующая коррекция.

Для выявления коррекций на Московской бирже удобно использовать свечные графики (дневные, часовые или 30-минутные в зависимости от стиля торговли). Сигналами начала коррекции могут служить:

  • Формирование разворотных свечных паттернов (доджи, падающие звезды, молоты и др.) после длительного тренда.
  • Пробой восходящей или нисходящей трендовой линии, уровней поддержки/сопротивления.
  • Дивергенция между ценой и осцилляторами (особенно RSI, стохастиком).
  • Резкое снижение объемов торгов в направлении основного тренда.

Однако здесь важно отличать краткосрочные откаты (которые представляют собой скорее паузы в тренде) от более глубоких коррекций, которые могут длиться несколько дней или недель. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, полезно дождаться закрепления цены ниже/выше ключевых уровней поддержки/сопротивления и пробоя краткосрочных скользящих средних.

Кроме того, нужно отслеживать фундаментальные факторы, способные спровоцировать или усилить коррекцию. На российском рынке таковыми часто выступают негативные корпоративные новости, геополитические риски, падение цен на нефть. Совпадение технических сигналов коррекции с неблагоприятным новостным фоном повышает их надежность.

Использование уровней Фибоначчи для анализа коррекций на российском биржевом рынке

Уровни Фибоначчи — популярный инструмент технического анализа, позволяющий оценить потенциальную глубину коррекционного движения и определить возможные уровни разворота тренда. Они основаны на математическом ряде Фибоначчи и представляют собой ряд горизонтальных линий, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

Чтобы построить уровни Фибоначчи на графике, нужно провести линию между двумя экстремальными точками предшествующего трендового движения (от минимума до максимума при восходящем тренде, от максимума до минимума при нисходящем). Наиболее значимыми уровнями считаются:

  1. 23,6% — минимальный уровень коррекции, часто используется как первая цель для фиксации прибыли.
  2. 38,2% — более глубокий уровень, пробой которого повышает вероятность развития коррекции.
  3. 50% — важный психологический уровень, на котором тренд считается нейтрализованным.
  4. 61,8% — «золотое сечение», ключевой уровень для определения силы и направления дальнейшего движения.

Применяя уровни Фибоначчи к графикам ликвидных акций и фьючерсов Московской биржи, можно оценить вероятные сценарии развития коррекции. Если цена уверенно закрепляется под одним из уровней, это говорит в пользу более глубокого коррекционного движения. И наоборот, отбой цены от уровня Фибоначчи (особенно от 61,8%) с возвратом в направлении основного тренда сигнализирует об истощении коррекции и вероятном возобновлении предыдущего движения.

Однако важно помнить, что уровни Фибоначчи носят вероятностный характер и не гарантируют разворота цены. Для повышения точности сигналов рекомендуется использовать их в сочетании с другими техническими индикаторами (скользящими средними, осцилляторами) и учитывать фундаментальный фон.

Стратегии торговли на коррекциях: работа на отбой и пробой

Существует две основные торговые стратегии для извлечения прибыли из коррекционных движений цены: работа на отбой и на пробой уровней коррекции.

Стратегия отбоя предполагает открытие позиций в направлении основного тренда при достижении ценой определенных уровней коррекции в расчете на последующий возврат к трендовому движению. Наиболее консервативный вариант — покупка на отбое от уровня 38,2% Фибоначчи, более агрессивный — от 50% и 61,8%. Стопы в этом случае размещаются чуть ниже уровня коррекции, а цели фиксации прибыли — в районе ближайших максимумов (при восходящем тренде) или минимумов (при нисходящем).

Стратегия пробоя, наоборот, предусматривает открытие позиций по направлению коррекционного движения в момент уверенного преодоления ценой ключевых уровней Фибоначчи (38,2%, 50%, 61,8%), что расценивается как признак смены тренда. Стопы при этом размещаются чуть выше пробитого уровня, а цели — вблизи уровня следующей коррекции Фибоначчи или на ближайших сильных уровнях поддержки/сопротивления.

Выбор стратегии зависит от индивидуальных предпочтений трейдера и его оценки текущей рыночной ситуации. Если коррекционное движение выглядит неуверенным и сопровождается низкими объемами, логичнее использовать отбой с целью продолжения основного тренда. Если же коррекция проходит импульсно и сопровождается резким всплеском объемов, имеет смысл сыграть на пробой в расчете на смену тренда. В любом случае, торговля против тренда (на коррекции) всегда более рискованна, поэтому здесь особенно важны строгий риск-менеджмент и готовность быстро закрыть позицию в случае разворота движения.

Психологические аспекты торговли во время коррекций на Московской бирже

Коррекции часто становятся серьезным психологическим испытанием для трейдера, особенно если он держит позиции по тренду. Эмоции страха и неуверенности могут толкать к преждевременному закрытию прибыльных сделок или, наоборот, к «усреднению» убыточных в надежде на скорый разворот. Однако поддаваться этим эмоциям крайне опасно — они ведут к нарушению торговой дисциплины и могут быстро уничтожить депозит.

Один из главных принципов управления психологией во время коррекций — осознание того, что коррекционные движения неизбежны и являются естественной частью любого тренда. Если тренд достаточно силен и подтвержден фундаментальными факторами, коррекция, скорее всего, окажется временной и вскоре сменится возобновлением движения. Поэтому ключ к успеху — в заблаговременной подготовке и следовании четкому торговому плану, учитывающему возможность коррекций.

Такой план должен включать:

  • Конкретные критерии входа в позиции (на пробое, отбое)
  • Заранее определенные уровни стопов и целей
  • Максимально допустимый размер убытка по сделке и по счету
  • Правила увеличения и сокращения позиций

Четкое следование плану и установленным правилам риск-менеджмента позволяет эффективно контролировать эмоции и не принимать импульсивных решений под влиянием рыночного шума. Опытные трейдеры также используют коррекции как возможность открыть новые позиции в направлении основного тренда по более выгодным ценам. Главное здесь — набраться терпения и дождаться подходящего сигнала, не пытаясь поймать самое основание коррекции.

Уровень коррекции ФибоначчиКонсервативная стратегияАгрессивная стратегия
23,6%Фиксация части прибыли в трендовой позиции
38,2%Открытие позиции в направлении тренда от уровня отбояФиксация большей части прибыли в трендовой позиции
50%Перенос стопа на безубыток по трендовым позициямОткрытие позиции по направлению коррекции от уровня пробоя
61,8%Открытие позиции в направлении тренда при подтверждении отбояОткрытие позиции по направлению коррекции при подтверждении пробоя

Заключение

Коррекции и откаты — неизбежный спутник любого трендового рынка, в том числе и Московской биржи. Они могут стать как источником дополнительной прибыли, так и причиной досадных убытков в зависимости от умения трейдера распознавать их, прогнозировать глубину и грамотно использовать в своей торговой стратегии. Ключевые инструменты для эффективной работы с коррекциями — технический анализ (в частности, уровни Фибоначчи), внимание к фундаментальным факторам и новостному фону, а также строгая торговая дисциплина и контроль над рисками. Психологическая устойчивость, четкий план действий и готовность быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям — обязательные качества трейдера, желающего использовать коррекционные движения с максимальной выгодой для себя.

Видео


Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

 

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

БКС-ФорексБКС БРОКЕРФинам ФорексБрокер ФинамАльфа-Форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Стратегии торговли опционамиДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

Спасибо, что читаете нас

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Один отзыв для “Коррекции и откаты на Московской бирже: как использовать их в торговле

  • Буртасовский:

    Иногда коррекции и откаты помогают понять, когда лучше избегать принятия важных решений. Потому что это означает появление сигналов, не соответствующих текущей ситуации на рынке. Главное — правильно анализировать ситуацию и принимать соответствующие решения. Некоторые могут и торговать на основе этой ситуации.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.