Торговля на новостях: как извлекать прибыль из событий на Российском рынке

Статьи информативныеЗапись обновлена: 08/04/2024Отзывов: 0

Новостной фон является одним из ключевых факторов, определяющих динамику цен на финансовых рынках. Выход важной макроэкономической статистики, корпоративные события, изменения в денежно-кредитной политике центробанков и геополитические сдвиги — все это способно вызывать значительные движения котировок акций, валют и других биржевых активов. Умение анализировать новости и прогнозировать их влияние на рынок — ценный навык для трейдера, позволяющий эффективно использовать рыночную волатильность и извлекать прибыль. В этой статье мы подробно разберем особенности торговли на новостях на российском рынке, типы значимых новостных событий и стратегии их отработки.

Типы новостей, влияющих на российский биржевой рынок

Новости, способные повлиять на российский фондовый рынок, можно условно разделить на несколько типов:

  1. Макроэкономические новости. К ним относятся данные по ВВП, инфляции, промышленному производству, занятости и другим ключевым индикаторам экономики. Выход этих данных способен вызвать значительные движения рынка, особенно если фактические значения сильно расходятся с прогнозами аналитиков.
  2. Новости денежно-кредитной политики. Решения Банка России по ключевой ставке, изменения в регулировании банковского сектора, комментарии представителей ЦБ — все это напрямую влияет на стоимость денег в экономике и, как следствие, на фондовый рынок.
  3. Корпоративные новости. Финансовые результаты компаний, объявления о сделках M&A, смена менеджмента, производственные и инвестиционные планы — любые значимые события в жизни эмитентов находят отражение в котировках их акций.
  4. Новости сырьевых рынков. Динамика цен на нефть, металлы, другое сырье критически важна для российского рынка акций, где доминируют сырьевые компании. Эти новости могут приходить как в форме макростатистики (данные по запасам и добыче), так и в виде решений ОПЕК+ и других значимых игроков.
  5. Геополитические новости. Как показывает практика, события вроде введения новых санкций против России, обострения международных конфликтов или, наоборот, прорывных договоренностей на высшем уровне способны перевернуть ситуацию на рынке с ног на голову.

Важно понимать, что далеко не каждая новость будет одинаково влиять на все акции. Условно новости можно разделить на рыночные (влияющие на рынок в целом) и отраслевые/специфические (касающиеся отдельных секторов или компаний). Например, новость о неожиданном повышении ключевой ставки ЦБ негативна для всего рынка, а сообщение о пожаре на предприятии отдельной компании ударит только по ее акциям.

Кроме того, новости различаются по степени своего влияния на рынок. Наиболее сильное движение, как правило, вызывает выход ключевой макростатистики США (данные по рынку труда, инфляции, ВВП), решения ФРС по ставке и тому подобное. А вот второстепенные новости (вроде незначительных корпоративных событий) могут вовсе не отразиться на котировках.

Анализ новостного фона для принятия торговых решений на Московской бирже

Первый шаг в торговле на новостях — научиться оперативно находить и интерпретировать рыночно значимую информацию. Трейдеру необходимо отслеживать новостную ленту в режиме реального времени, чтобы оценивать потенциальное влияние поступающих сообщений на котировки акций.

В первую очередь нужно обращать внимание на заголовки — именно они чаще всего определяют первоначальную реакцию рынка на новость. Сообщение о «рекордной прибыли» компании будет явно позитивно для ее акций, а новость о «коррупционном скандале» — негативно. Впрочем, нужно всегда смотреть на контекст: если ожидания рынка были еще выше, акции компании могут упасть и на новости о росте прибыли.

Поэтому второй важный аспект — уметь интерпретировать новость с учетом рыночного консенсуса. Для этого полезно следить за прогнозами аналитиков по финансовым показателям компаний и макроэкономическим индикаторам. Если фактические данные оказались лучше прогнозов, это обычно воспринимается рынком позитивно, а если хуже — негативно.

Также стоит обращать внимание на источник и надежность информации. Если новость пришла по официальным каналам (пресс-релиз компании, сообщение регулятора, отчет статистического ведомства), это сразу повышает ее значимость в глазах участников рынка. А вот непроверенные слухи и инсайды в социальных сетях и телеграм-каналах зачастую лишь отвлекают внимание и могут привести к убыткам.

Стратегии торговли на новостях: работа на опережение и следование за трендом

В зависимости от характера новости и индивидуальных предпочтений трейдера можно выделить два основных подхода к торговле на новостях:

1. Работа на опережение. В этом случае трейдер старается открыть позицию еще до выхода потенциально важной новости, чтобы успеть «поймать» начальное движение. Например, если ждут позитивного отчета компании, можно заранее купить ее акции в надежде на рост после публикации. Минус этого подхода в том, что никогда нельзя быть уверенным на 100% в характере будущей новости. Поэтому открывать позиции лучше небольшим объемом и обязательно со стоп-лоссом на случай, если ожидания не оправдаются.

2. Следование за трендом. Более консервативная тактика — дождаться выхода новости и открывать сделки по направлению возникшего движения. Например, если на негативном отчете компании ее акции начали резко падать, можно подключиться к продажам, установив стоп-лосс чуть выше начала движения. Важно при этом фильтровать новости по степени значимости — на второстепенных сообщениях не стоит торопиться входить в рынок. Также полезно дождаться подтверждения первоначального импульса в виде пробоя ближайших уровней поддержки/сопротивления.

Среди других популярных тактик торговли на новостях можно выделить:

  • Игру на ожиданиях перед выходом новости (открытие позиций в направлении общерыночных ожиданий).
  • Торговлю на разнице фактических данных и прогнозов.
  • Усреднение позиции в направлении движения, вызванного новостью.
  • Торговлю на коррекции/отскоке после импульсного движения на новости.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, в торговле на новостях принципиально важны дисциплина, готовность оперативно зафиксировать убыток и грамотное управление капиталом. Ведь новостной рынок отличается повышенной волатильностью и непредсказуемостью, а эмоциональные решения здесь могут стоить очень дорого.

Риски и особенности новостного трейдинга на российском биржевом рынке

Торгуя на новостях на российском рынке, нужно учитывать некоторые его специфические особенности, которые могут стать источниками дополнительных рисков:

Во-первых, многие российские компании по-прежнему недостаточно транспарентны в плане раскрытия информации. Нередки случаи, когда важные корпоративные новости становятся известны рынку с большой задержкой или вовсе остаются неафишируемыми. Это может помешать трейдеру вовремя среагировать на значимое событие.

Во-вторых, ликвидность большинства акций на Московской бирже (за исключением «голубых фишек») относительно невысока. Поэтому в моменты выхода важных новостей спреды могут сильно расширяться, а исполнение рыночных ордеров — проходить по невыгодным ценам. Лимитные заявки при этом рискуют вовсе не сработать.

В-третьих, многие корпоративные и макроэкономические новости по России выходят вне основной торговой сессии (утром или вечером). К открытию рынка они уже бывают отыграны на зарубежных биржах (в форме депозитарных расписок) и на срочном рынке, из-за чего спот-рынок не всегда показывает ожидаемую реакцию.

Наконец, довольно специфический фактор — непредсказуемость реакции российского рынка на геополитические новости. Зачастую он реагирует на них не так, как ожидает большинство участников: например, растет на явно негативных новостях. Это может быть следствием как низкой ликвидности рынка, так и целенаправленных действий крупных игроков.

Учитывая эти особенности, торговля на новостях в России требует от трейдера повышенной гибкости, готовности работать с повышенными спредами, навыков анализа срочного рынка и рынков связанных инструментов. Консервативный подход, строгий риск-менеджмент и работа преимущественно с ликвидными бумагами помогут снизить специфические риски.

Тип новостиПримерыХарактер влияния
МакроэкономическиеДанные по ВВП, инфляции, промпроизводствуВлияют на общерыночные тренды
Монетарная политикаРешения ЦБ РФ по ключевой ставкеВлияют на стоимость денег и привлекательность рубля
КорпоративныеФинансовая отчетность, данные по CAPEX и сделкам M&AНапрямую влияют на котировки акций конкретных компаний
СырьевыеДанные по запасам и добыче нефти, решения ОПЕК+Влияют на сырьевые секторы (нефтянку и металлургию)
ГеополитическиеСанкции, события вокруг крупных международных конфликтовМогут провоцировать резкие развороты рынка

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что торговля на новостях — это высокорискованная, но потенциально очень прибыльная активность для биржевого трейдера. Она требует умения быстро анализировать поступающую информацию, прогнозировать реакцию рынка, выбирать оптимальные точки входа и контролировать риски. Особенности российского рынка (такие как пониженная транспарентность, невысокая ликвидность и внерыночный характер многих корпоративных событий) добавляют сложности, но вместе с тем открывают и дополнительные возможности для эффективной отработки новостей.

Видео


Видео трейдинга с брокером БКС

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

БКС-ФорексБКС БРОКЕРФинам ФорексБрокер ФинамАльфа-Форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Стратегии торговли опционамиДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

Спасибо, что читаете нас

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.