Торговля на откатах с использованием Price Action техник

Статьи информативныеЗапись обновлена: 07/10/2024Отзывов: 0

Price Action торговля на откатах — эффективный метод спекуляций на финансовых рынках. Он основан на анализе движения цены, выявлении импульсов и коррекций. Техники Price Action позволяют определить точки входа с привлекательным соотношением прибыли к риску при торговле в направлении основной тенденции.

Выявление импульсных движений по ценовым формациям

Первый шаг в торговле на откатах — идентификация импульсного движения цены. Оно характеризуется сильным трендовым ходом, часто сопровождаемым увеличением волатильности и объемов торгов. Для определения импульса применяются такие ценовые модели, как свечные формации «поглощение» и «пробойные» бары.

Бычье поглощение формируется, когда свеча с большим телом «поглощает» предыдущую медвежью свечу с маленьким телом. Оно сигнализирует о перехвате инициативы быками и возможном развитии восходящего движения. Аналогичным образом медвежье поглощение указывает на потенциальное начало нисходящего тренда.

Пробойные бары возникают при закрытии цены выше/ниже локальных максимумов/минимумов. Они свидетельствуют о силе игроков, двигающих цену, и могут стать катализатором продолжительных трендов. Серия последовательных пробойных баров одного направления сигнализирует о нарастании импульса.

Выявление импульсных движений является ключевым аспектом торговли на откатах. Оно позволяет понять, куда направлена основная тенденция и где стоит искать точки входа при ее развитии.

Дополнительно для подтверждения силы импульса используются такие индикаторы, как скользящие средние и осцилляторы. Например, пересечение цены с 50-периодной EMA в направлении тренда или рост индекса относительной силы (RSI) выше 50 указывают на бычий настрой рынка.

Таким образом, комбинируя анализ ценовых моделей с техническими индикаторами, трейдер может выявить устойчивые импульсные движения, которые с большой вероятностью получат продолжение после коррекций. Это позволит ему подготовиться к поиску точек входа на откатах.

Отслеживание начала ретрейсмента/коррекции посредством Price Action

После идентификации импульса важно вовремя распознать старт коррекционной фазы. Она знаменуется ослаблением темпов движения цены и появлением противоположных ценовых сигналов.

Медвежьи свечные модели, такие как «падающая звезда» и «харами», формирующиеся у уровней сопротивления, могут обозначить вершину восходящего тренда. Соответственно бычьи «молот» и «перевернутые харами» около уровней поддержки указывают на возможное завершение нисходящей тенденции.

Помимо свечного анализа, для выявления начала отката используются ценовые разрывы (гэпы). Истощающие гэпы, возникающие в направлении основного тренда на повышенных объемах, часто становятся финальной точкой импульса перед разворотом.

Сигналы индикаторов также помогают идентифицировать старт коррекции. Дивергенции между ценой и осцилляторами, такими как RSI или стохастик, предупреждают об ослаблении текущей тенденции. А отклонение цены от скользящих средних может свидетельствовать о потере импульса.

  • Пример медвежьей модели «падающая звезда» на вершине восходящего тренда
  • Пример бычьей модели «молот» в основании нисходящей тенденции
  • Пример истощающего гэпа перед началом коррекционной фазы

Для подтверждения старта отката трейдеры также обращают внимание на динамику объемов торгов. Снижение объемов по мере замедления движения цены указывает на потерю интереса участников рынка к текущему направлению. Это служит дополнительным сигналом в пользу скорого начала коррекции.

Раннее обнаружение коррекционной фазы дает трейдеру возможность подготовиться к открытию позиций на откате. Он может заранее наметить потенциальные уровни входа и продумать варианты управления капиталом.

Поиск моделей входа на откатах от основной тенденции

Когда коррекция набирает обороты, трейдер приступает к поиску выгодных точек входа в направлении основной тенденции. Они определяются с помощью специфических ценовых формаций, возникающих на графике во время отката.

Модель «флаг» представляет собой короткую консолидацию цены, ограниченную двумя параллельными линиями тренда. Прорыв верхней границы бычьего флага или нижней границы медвежьего флага служит сигналом для открытия позиции в направлении предшествующего флагу импульса.

Модель входаОписание
ФлагКонсолидация цены между двумя параллельными линиями тренда
ВымпелСужающийся диапазон цен, ограниченный конвергентными линиями тренда
КлинКонсолидация цены внутри формации с конвергентными границами

«Вымпел» по своей структуре похож на флаг, но его границы сходятся в одной точке. Прорыв цены из вымпела в направлении основного тренда генерирует сигнал на вход в рынок.

Паттерн «клин» также образуется во время коррекционных движений и напоминает вымпел. Однако при его формировании цена движется против тренда, а после пробоя границы клина возвращается к первоначальному направлению. Прорыв верхней границы нисходящего клина или нижней границы восходящего клина является сигналом для открытия позиции.

  1. Пример модели «флаг» и точки входа по пробою его верхней границы
  2. Пример фигуры «вымпел» с сигналом на покупку при прорыве вверх
  3. Пример нисходящего «клина» и входа в лонг после преодоления его верхней границы

Использование Price Action моделей позволяет трейдеру эффективно определять точки входа на откатах. Открытие позиций по пробою ключевых ценовых уровней дает возможность присоединиться к возобновляющемуся импульсному движению.

Определение уровней для выхода из позиции

Получение прибыли при торговле на откатах требует грамотного выбора точек выхода из рынка. Они определяются на основе целевых уровней, рассчитанных с учетом амплитуды предыдущего импульсного движения.

Для расчета целей часто применяется принцип увеличения уровней коррекции ряда Фибоначчи. Если цена скорректировалась к 38.2% или 50% предыдущего хода, то в качестве целевой отметки берутся 61.8% или 100% этого импульса соответственно.

Дополнительные ориентиры для фиксации прибыли дают горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, совпадающие с круглыми ценовыми значениями или границами торгового диапазона. Достижение ценой этих отметок служит сигналом для частичного или полного закрытия позиции.

Стоп-лосс ордера при торговле на откатах размещаются чуть ниже ключевых минимумов для длинных позиций и выше максимумов для коротких. Их своевременный перенос в безубыток по мере движения цены в нужном направлении позволяет защитить прибыль.

Таким образом, сочетание техники расширения Фибоначчи с анализом статических ценовых зон дает трейдеру четкое понимание, где фиксировать прибыль. А установка стоп-ордеров в правильных местах ограничивает потенциальные убытки.

Фильтрация качественных откатов с помощью объемных данных

Объемы торгов являются ценным источником информации при торговле на откатах. Их анализ помогает отличить истинные коррекции от ложных движений против тренда.

Настоящий откат характеризуется снижением объемов по сравнению с объемами во время импульсной фазы. Это указывает на уменьшение интереса участников рынка к противотрендовому движению и повышает вероятность возобновления основной тенденции.

Напротив, коррекции с нарастающими объемами могут свидетельствовать о развороте текущего тренда. В этом случае открытие позиций на откате становится более рискованным. Высокие объемы также часто наблюдаются во время флэтовых периодов, что снижает потенциал движения.

Таким образом, отдавая предпочтение коррекциям на слабых объемах, трейдер повышает качество своих сделок. Это увеличивает вероятность получения прибыли при торговле в направлении основного тренда.

В качестве дополнительных фильтров используются объемные осцилляторы и индикаторы. Они математически преобразуют объемную информацию для более четкой визуализации ее динамики. Например, отрицательные значения Финансового потока (МФИ) или схождение Аккумуляции/Дистрибуции (А/D) с ценой подтверждают слабость коррекции.

Заключение

Торговля на откатах с помощью Price Action — мощный подход, позволяющий эффективно использовать коррекционные движения цены для открытия позиций в направлении господствующего тренда. Выявление импульсов, идентификация начала отката, поиск точек входа по паттернам и грамотное определение уровней фиксации прибыли в совокупности формируют комплексную стратегию, повышающую шансы трейдера на стабильный успех. А дополнительная фильтрация сигналов с помощью объемного анализа улучшает соотношение прибыли к риску в торговле.

А еще у нас есть очень интересная и эффективная стратегия торговли нефтью на форекс - "Нефтяной канал". Мы готовы ее рассказать и показать Вам бесплатно, но не готовы делиться абсолютно со всеми.
Если вам интересно - пишите нам на: all-inbox@mail.ru с пометкой в теме "Как получить стратегию "Нефтяной канал"... Мы с удовольствием Вам расскажем и пополним ряды прибыльных трейдеров!

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Зарегистрироваться в БКС-Брокер

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Зарегистрироваться в БКС-Форекс

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

БКС-ФорексБКС БРОКЕРФинам ФорексБрокер ФинамАльфа-Форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Стратегии торговли опционамиДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

Спасибо, что читаете нас

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.