Торговля по уровням поддержки и сопротивления на ММВБ

Уровни поддержки и сопротивления являются одними из ключевых концепций технического анализа и широко используются трейдерами для принятия торговых решений на финансовых рынках, в том числе на Московской бирже (ММВБ). В данной статье мы рассмотрим основные принципы определения уровней поддержки и сопротивления, способы их использования для заработка на бирже, примеры успешных торговых стратегий, влияние рыночных новостей, а также риски и ограничения данного подхода.

Основные принципы определения уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ценовые области, в которых наблюдается повышенный интерес участников рынка к покупке или продаже актива. Уровень поддержки — это область, где спрос достаточно силен, чтобы предотвратить дальнейшее падение цены. Уровень сопротивления, напротив, — это область, где предложение достаточно велико, чтобы ограничить дальнейший рост цены.

Для определения уровней поддержки и сопротивления трейдеры используют различные методы технического анализа, такие как:

• Исторические ценовые экстремумы (максимумы и минимумы)
• Круглые ценовые уровни (например, 1000, 1500, 2000 рублей)
• Скользящие средние (например, 50-дневная или 200-дневная)
• Уровни Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%)
• Трендовые линии (восходящие или нисходящие)

Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления не являются точными ценовыми отметками, а представляют собой области, где цена может остановиться, развернуться или пробить уровень. Чем больше раз цена тестирует уровень, тем он становится сильнее и значимее.

Когда цена приближается к уровню поддержки или сопротивления, трейдеры внимательно следят за поведением рынка. Если цена отскакивает от уровня, это подтверждает его значимость и может быть сигналом для открытия позиции в направлении отскока. Если же цена пробивает уровень, это может свидетельствовать о смене рыночного тренда и потенциале для дальнейшего движения в направлении пробоя.

Как использовать уровни поддержки и сопротивления для заработка на бирже

Уровни поддержки и сопротивления могут использоваться трейдерами для принятия решений о входе в рынок, установке стоп-лоссов и тейк-профитов, а также для определения потенциальных целей движения цены.

1. Вход в рынок: Когда цена приближается к уровню поддержки, трейдер может рассматривать возможность покупки актива, ожидая отскока цены вверх. И наоборот, когда цена подходит к уровню сопротивления, трейдер может искать возможности для открытия короткой позиции, ожидая отскока цены вниз.
2. Установка стоп-лоссов: Уровни поддержки и сопротивления могут служить ориентирами для размещения защитных стоп-ордеров. Например, при покупке актива стоп-лосс может быть установлен чуть ниже ближайшего уровня поддержки, чтобы ограничить потенциальные убытки в случае разворота тренда.
3. Определение целей: Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, трейдеры могут использовать следующие уровни в качестве потенциальных целей для фиксации прибыли. Например, если цена пробивает уровень сопротивления, следующий уровень сопротивления может стать целью для тейк-профита.

Важно помнить, что уровни поддержки и сопротивления не являются гарантией успешной торговли и всегда должны рассматриваться в контексте других факторов, таких как общий рыночный тренд, объемы торгов, фундаментальные новости и т.д.

Примеры успешных торговых стратегий на основе уровней поддержки и сопротивления

Существует множество торговых стратегий, основанных на использовании уровней поддержки и сопротивления. Вот несколько примеров:

• Отскок от уровня: Трейдер ждет, когда цена приблизится к уровню поддержки или сопротивления и открывает позицию в направлении ожидаемого отскока. Стоп-лосс размещается за уровнем, а тейк-профит — на расстоянии, равном потенциальной прибыли.
• Пробой уровня: Трейдер ждет, когда цена пробьет уровень поддержки или сопротивления и открывает позицию в направлении пробоя. Стоп-лосс размещается за уровнем, а тейк-профит — на следующем уровне поддержки или сопротивления.
• Торговля в диапазоне: Если цена движется между двумя четкими уровнями поддержки и сопротивления, трейдер может покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления, используя стоп-лоссы и тейк-профиты внутри диапазона.

Пример успешной сделки на основе уровней поддержки и сопротивления:

В данном примере трейдер идентифицировал уровень поддержки на отметке 200 рублей за акцию Газпрома. Когда цена приблизилась к этому уровню, трейдер открыл длинную позицию по цене 202 рубля, разместив стоп-лосс на уровне 195 рублей (чуть ниже уровня поддержки) и тейк-профит на отметке 215 рублей. Цена отскочила от уровня поддержки и достигла цели в 215 рублей, принеся трейдеру прибыль в размере 6,4%.

Влияние рыночных новостей на уровни поддержки и сопротивления

Важно учитывать, что уровни поддержки и сопротивления могут быть нарушены или утратить свою значимость под влиянием рыночных новостей и фундаментальных факторов. Сильные экономические данные, геополитические события, корпоративные отчеты и другие новости могут приводить к резким движениям цены, игнорирующим технические уровни.

Например, если компания публикует неожиданно сильные финансовые результаты, цена ее акций может резко вырасти, пробивая ближайшие уровни сопротивления. Или, если центральный банк объявляет о повышении процентных ставок, это может привести к укреплению национальной валюты и пробою уровней сопротивления на валютном рынке.

В таких ситуациях трейдерам необходимо быть особенно осторожными и учитывать фундаментальный контекст при принятии торговых решений. Слепое следование техническим уровням без учета новостного фона может привести к убыткам.

С другой стороны, рыночные новости могут также приводить к формированию новых уровней поддержки и сопротивления. Например, если цена актива резко падает на негативных новостях и затем стабилизируется, область, где произошла стабилизация, может стать новым уровнем поддержки. Трейдеры могут использовать эти вновь сформированные уровни для принятия торговых решений, но с учетом повышенной неопределенности и волатильности рынка.

Риски и ограничения торговли по уровням поддержки и сопротивления

Несмотря на популярность и потенциальную эффективность, торговля по уровням поддержки и сопротивления сопряжена с рядом рисков и ограничений, о которых трейдерам необходимо помнить:

1. Субъективность: Определение уровней поддержки и сопротивления может быть субъективным и различаться у разных трейдеров. То, что кажется значимым уровнем одному трейдеру, может быть проигнорировано другим.
2. Ложные пробои: Цена может временно пробивать уровень поддержки или сопротивления, а затем возвращаться обратно, формируя ложный сигнал. Такие ложные пробои могут приводить к убыточным сделкам.
3. Запаздывающие сигналы: Уровни поддержки и сопротивления являются статическими и не учитывают динамику рынка. Цена может уже значительно уйти от уровня прежде, чем трейдер получит сигнал к действию.
4. Влияние новостей: Как уже отмечалось, рыночные новости и фундаментальные факторы могут приводить к пробою уровней поддержки и сопротивления, игнорируя технические сигналы.
5. Отсутствие гарантий: Даже если уровень поддержки или сопротивления подтвердился несколько раз в прошлом, нет гарантии, что он будет удерживать цену в будущем. Рынки могут меняться, и прошлые закономерности могут терять свою актуальность.

Чтобы снизить эти риски, трейдерам рекомендуется использовать уровни поддержки и сопротивления в сочетании с другими методами анализа, такими как индикаторы тренда, осцилляторы, свечные паттерны и т.д. Комплексный подход, учитывающий различные аспекты рыночной динамики, может повысить вероятность успешных сделок.

Кроме того, важно использовать строгие правила управления капиталом, ограничивая риски на каждую сделку и не полагаясь исключительно на технические уровни. Установка разумных стоп-лоссов, диверсификация портфеля и соблюдение дисциплины могут помочь трейдерам минимизировать потери и сохранить капитал в долгосрочной перспективе.

Заключение

Уровни поддержки и сопротивления являются важным инструментом технического анализа и могут использоваться трейдерами для принятия торговых решений на ММВБ. Однако, важно помнить о рисках и ограничениях данного подхода и использовать его в сочетании с другими методами анализа и строгими правилами управления капиталом. Только комплексный и дисциплинированный подход может обеспечить стабильный успех в торговле на финансовых рынках.

ОБЗОРЫ ОБУЧАЮЩИХ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
НЕЙРОСЕТИ	БИРЖА, АКЦИИ	ТРЕЙДИНГ	ИНВЕСТИЦИИ	МАРКЕТПЛЕЙСЫ	КРИПТОТРЕЙДИНГ

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.