Торгуем по тренду: как определять направление рынка и извлекать из этого выгоду

Торговля по тренду — одна из самых популярных и эффективных стратегий на Форекс. Она основана на простом принципе: цена с большей вероятностью продолжит текущее движение, чем развернется. Определив направление тренда и открыв позицию в его сторону, трейдер может получать прибыль от крупных ценовых движений. В этой статье мы подробно рассмотрим, как идентифицировать тренды, строить трендовые линии, находить точки входа и фильтровать сигналы для успешной торговли по тренду.

Методы идентификации трендов на различных таймфреймах: визуальный и индикаторный анализ

Первый шаг в трендовой торговле — определение направления тренда. Тренд может быть восходящим (цена преимущественно растет), нисходящим (цена преимущественно падает) или боковым (цена колеблется в диапазоне). Для идентификации трендов используются два основных метода: визуальный анализ графика и индикаторный анализ.

Визуальный анализ — это определение тренда на основе характера ценовых движений. В восходящем тренде каждый следующий максимум и минимум выше предыдущего, в нисходящем — ниже. Если цена колеблется в диапазоне без выраженных максимумов и минимумов, то тренд боковой. Для визуального анализа удобно использовать японские свечи или бары, которые наглядно показывают открытие, закрытие, максимум и минимум за период.

Индикаторный анализ — это использование математических инструментов для определения тренда. Самые популярные трендовые индикаторы:

• Скользящие средние (Moving Averages) — показывают среднее значение цены за определенный период. Если цена выше скользящей средней — тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Пересечение двух скользящих средних с разными периодами часто используется как сигнал смены тренда.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — показывает соотношение двух скользящих средних. Если MACD выше нулевой линии — тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Пересечения линии MACD и сигнальной линии дают сигналы на покупку или продажу.
• ADX (Average Directional Index) — показывает силу тренда независимо от его направления. Чем выше значение ADX — тем сильнее тренд. Значения выше 25 обычно считаются индикатором сильного тренда.

Лучшие результаты дает комбинирование визуального и индикаторного анализа. Например, если на графике видно, что цена последовательно образует более высокие максимумы и минимумы, а скользящие средние направлены вверх и цена находится выше них — это явный сигнал восходящего тренда.

Важно анализировать тренды на разных таймфреймах — от минутных графиков до месячных. На каждом таймфрейме могут быть свои тренды, и то, что выглядит как восходящий тренд на Н1, может быть просто коррекцией нисходящего тренда на D1. Для принятия решений лучше отдавать приоритет старшим таймфреймам, а младшие использовать для уточнения точек входа.

Стратегии входа в рынок по тренду: использование коррекций и откатов

Определив направление тренда, нужно найти оптимальную точку для входа в позицию. Если просто купить на восходящем тренде или продать на нисходящем, велик риск попасть на локальный разворот или коррекцию. Поэтому лучше использовать стратегии входа на откатах и коррекциях.

Коррекция — это временное движение цены против тренда, после которого тренд возобновляется. Коррекции происходят, когда часть трейдеров фиксирует прибыль, а цена «перегрета» и нуждается в «остывании». Обычно коррекция составляет 30-60% от предыдущего трендового движения. Если тренд сильный, коррекции неглубокие и быстро сменяются новой волной в направлении тренда.

Стратегия входа на коррекциях предполагает покупку, когда восходящая коррекция на нисходящем тренде подошла к концу, или продажу, когда нисходящая коррекция на восходящем тренде завершилась. Для определения конца коррекции используются различные методы:

1. Фибоначчи — цена часто разворачивается на уровнях коррекции 38.2%, 50% и 61.8%
2. Откаты к скользящим средним — цена возвращается к МА, отталкивается от нее и продолжает тренд
3. Пробой трендовой линии — когда цена пробивает линию коррекционного тренда, основной тренд может возобновиться
4. Дивергенция — когда цена образует новый максимум (минимум), а осциллятор (RSI, стохастик) не подтверждает его — жди разворота

Другой вариант входа по тренду — это вход на откатах. Откат — это краткосрочное движение против тренда в рамках коррекции. Стратегия входа на откатах предполагает покупку на нисходящем откате при восходящем тренде и продажу на восходящем откате при нисходящем тренде. Цель — войти в рынок по лучшей цене, поймав локальный разворот.

Для идентификации откатов используются те же методы, что и для коррекций, но на меньших таймфреймах. Например, если на Н4 идет восходящий тренд, а на Н1 образовался нисходящий откат к уровню Фибоначчи 38.2% — это хорошая возможность для входа в лонг.

Построение трендовых линий и каналов для определения целей и уровней поддержки/сопротивления

Трендовые линии и каналы — важные инструменты для торговли по тренду. Они помогают определить границы тренда, потенциальные уровни разворота и цели для выхода из позиции.

Трендовая линия — это прямая, которая соединяет минимумы на восходящем тренде или максимумы на нисходящем. Она выступает как динамический уровень поддержки (на восходящем тренде) или сопротивления (на нисходящем). Пока цена остается выше линии восходящего тренда или ниже линии нисходящего — тренд в силе.

Для построения трендовой линии нужно соединить минимум две точки — два последовательных минимума на восходящем тренде или два максимума на нисходящем. Чем больше точек касания — тем сильнее линия. Прорыв трендовой линии часто сигнализирует об окончании или смене тренда.

Трендовый канал образуется двумя параллельными трендовыми линиями, которые ограничивают колебания цены. Верхняя линия соединяет максимумы, нижняя — минимумы. Пока цена остается внутри канала — тренд устойчивый. Отскок цены от нижней линии канала можно использовать для входа в лонг, от верхней линии — в шорт.

Ширина канала характеризует волатильность пары — чем шире канал, тем сильнее колебания. Сужение канала часто предшествует резкому движению цены в направлении пробоя. Расширение канала указывает на ускорение тренда.

По трендовым линиям и каналам удобно определять цели для выхода из позиции. Например, на восходящем тренде целью может быть верхняя граница канала или точка касания трендовой линии. Стоп-лосс при этом можно поставить чуть ниже последнего минимума или за трендовую линию.

Фильтрация сигналов и подтверждение трендов с помощью дополнительных индикаторов

Не каждое движение цены в направлении тренда стоит отрабатывать. Тренд часто прерывается ложными пробоями, шумами, случайными колебаниями. Чтобы отфильтровать ложные сигналы и получить подтверждение тренда, используются дополнительные индикаторы:

• Осцилляторы (RSI, стохастик, CCI) — показывают состояние перекупленности/перепроданности. Их сигналы (дивергенции, выход из зон) должны совпадать с сигналами трендовых индикаторов.
• Объемы — рост объемов в направлении тренда подтверждает его силу, снижение объемов предупреждает об ослаблении тренда.
• Свечные паттерны (флаги, вымпелы, клинья) — образуют на графике фигуры продолжения тренда после коррекций.
• Уровни поддержки/сопротивления — их пробой в направлении тренда сигнализирует о его продолжении, а отбой — о возможном развороте.

Пример комбинирования индикаторов в трендовой стратегии:

1. Определяем тренд по МА на дневном графике
2. Переходим на Н4, ждем коррекции по Фибоначчи и разворотной свечной модели
3. Переходим на Н1, ждем подтверждающих сигналов от осцилляторов
4. Открываем позицию, ставим стоп за локальный экстремум или трендовую линию
5. Переносим стоп в безубыток после прохода расстояния, равного стопу
6. Закрываем позицию по сигналам разворота тренда или по достижении заданного RRR

Чем больше фильтров — тем меньше сделок, но выше их качество. Однако не стоит пытаться поймать идеальный вход — это часто ведет к пропуску хороших возможностей. Лучше использовать 2-3 надежных фильтра, чем 10 второстепенных.

Примеры успешных сделок, основанных на следовании за трендом

Рассмотрим несколько примеров успешных трендовых сделок:

Конечно, не все трендовые сделки будут прибыльными. Но следование за трендом, грамотный выбор точек входа, фильтрация сигналов и жесткий стоп-лосс позволяют получать стабильный результат на дистанции.

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.