Вход в лонг на коррекциях и откатах

Торговля на коррекциях и откатах является популярной стратегией среди трейдеров, стремящихся максимизировать прибыль и минимизировать риски. Суть этого подхода заключается в открытии длинных позиций (лонгов) после временного снижения цены в рамках восходящего тренда. В этой статье мы подробно рассмотрим концепцию коррекций и откатов, изучим эффективные стратегии входа, проанализируем примеры успешных сделок, а также оценим преимущества и риски данного метода торговли.

Что такое коррекции и откаты в контексте биржевой торговли

В техническом анализе коррекцией называют временное движение цены против преобладающего тренда. Если основной тренд восходящий (бычий), то коррекцией будет считаться снижение котировок. И наоборот, при нисходящем (медвежьем) тренде коррекцией является рост цены.

Откат (pullback) — это разновидность коррекции, краткосрочное движение цены в противоположном тренду направлении. Откаты обычно занимают меньше времени и имеют меньшую амплитуду в сравнении с коррекциями.

Коррекции и откаты являются нормальным явлением на фондовом рынке и отражают краткосрочный перевес продавцов над покупателями (или наоборот). Они возникают, когда часть трейдеров фиксирует прибыль после сильного движения, а цена временно отступает от основного тренда. Как правило, коррекции и откаты не меняют долгосрочный тренд, а лишь снимают краткосрочную перекупленность или перепроданность рынка.

Глубина коррекции обычно измеряется в процентах от предыдущего ценового движения. Распространенными уровнями коррекции являются 38,2%, 50% и 61,8% от последней волны. Эти значения основаны на числах Фибоначчи и широко используются в техническом анализе.

С точки зрения биржевой торговли, коррекции и откаты представляют интерес в качестве удобных точек для открытия позиций по направлению основного тренда. Стратегия входа в лонг на коррекциях позволяет купить актив по более привлекательным ценам и заработать на продолжении восходящего движения.

Стратегии входа в лонг на коррекциях для увеличения заработка на бирже

Существует несколько эффективных стратегий входа в длинные позиции на коррекциях и откатах. Выбор конкретного подхода зависит от индивидуального стиля торговли, горизонта инвестирования и склонности к риску. Ниже мы рассмотрим три распространенные стратегии.

Вход на отбое от уровня поддержки. В этом случае трейдер ожидает снижения цены к заранее определенному уровню поддержки (горизонтальному, трендовому или скользящей средней) и открывает лонг при отскоке цены от этого уровня. Ключевое условие — подтверждение силы покупателей на поддержке (растущие объемы, разворотные свечные модели). Стоп-лосс размещается чуть ниже уровня поддержки, а тейк-профит — вблизи предыдущих максимумов.

Вход на пробое локальных максимумов. Трейдер дожидается окончания коррекционного снижения и открывает лонг при закреплении цены выше локальных максимумов отката. Это свидетельствует о возобновлении восходящего тренда. Стоп размещается ниже ближайшего локального минимума, цель — вблизи исторических максимумов.

Вход на основе технических индикаторов. Сигналом для покупки может служить сочетание нескольких индикаторов, подтверждающих окончание коррекции:

• Отскок цены от нижней границы полос Боллинджера с возвратом внутрь канала
• Разворот гистограммы MACD вверх в отрицательной зоне
• Пересечение снизу вверх сигнальной линии индикатором стохастик
• Рост RSI из зоны перепроданности выше 30 пунктов

Комбинированный подход повышает надежность сигналов и фильтрует ложные входы. Однако любая стратегия требует обязательного использования защитных стоп-приказов для ограничения убытков.

Примеры успешных сделок на коррекциях и откатах

Рассмотрим несколько реальных примеров прибыльных сделок по стратегии входа в лонг на коррекциях.

Акции NVIDIA (NVDA). На дневном графике в июле 2020 наблюдалась коррекция цены к уровню поддержки $370 после сильного роста. Отскок котировок от этой отметки с ростом объема стал сигналом для открытия лонга. Стоп можно было разместить чуть ниже $370, а цель — в области $480. Сделка принесла бы 30% прибыли за 2 месяца.

Фьючерс на индекс S&P500 (ES). В сентябре 2021 цена скорректировалась к трендовой линии поддержки после обновления исторических максимумов. Несколько разворотных свечей с растущим объемом подтвердили силу покупателей. Лонг от линии тренда с целью на уровне 4600 п. и стопом под минимумом коррекции позволил заработать около 300 п.

Акции Газпрома (GAZP). В ноябре 2019 после затяжного роста котировки снизились к уровню скользящей средней ЕМА200. Отбой цены от этого уровня с ростом объемов и индикаторными сигналами MACD и стохастика стал основанием для входа в лонг. Стоп-лосс под ЕМА200, цель — район 260 руб. Потенциал сделки составлял 15% в течение 3-4 недель.

Эти примеры показывают, что грамотное использование коррекций и откатов способно принести трейдеру существенную прибыль. Однако ключевое значение имеет строгий контроль над рисками и готовность быстро признать ошибку в случае разворота тренда.

Риски и преимущества торговли на откатах

Торговля на коррекциях имеет ряд преимуществ в сравнении с погоней за трендом:

1. Повышение прибыльности сделок за счет более выгодных цен входа
2. Улучшение соотношения прибыли и риска (risk/reward ratio)
3. Возможность торговать по тренду без опозданий на сильных движениях
4. Использование стоп-лоссов для защиты капитала
5. Применение диверсификации для снижения рисков по отдельным активам

Однако при работе на коррекциях и откатах необходимо учитывать и связанные риски:

• Ложные сигналы и преждевременные входы до окончания коррекции
• Потенциальные потери при развороте тренда против позиции
• Психологические сложности торговли против толпы, покупок при падении
• Опасность усреднения убыточной позиции в случае более глубокой коррекции
• Необходимость быстрого принятия решений в условиях высокой волатильности

Для снижения этих рисков необходимо:

• Торговать только при наличии четких сигналов, подтвержденных на разных таймфреймах
• Соблюдать строгую дисциплину в отношении стоп-лоссов и тейк-профитов
• Не пытаться предугадать развороты, а следовать за трендом
• Использовать правила управления капиталом (риск на сделку 1-2% от депозита)
• Вести статистику сделок для выявления и устранения ошибок

В целом, стратегия входа в лонг на коррекциях подходит активным трейдерам с высокой дисциплиной и навыками управления рисками. Она может применяться на различных рынках (акции, фьючерсы, валюты) и таймфреймах (от дейтрейдинга до свинг-трейдинга). Но как и любой другой подход, торговля на откатах требует постоянного самосовершенствования и работы над ошибками.

Технические индикаторы для определения точек входа в лонг

Для повышения эффективности стратегии входа в лонг на коррекциях трейдеры используют различные технические индикаторы. Их задача — подтвердить окончание отката и возобновление восходящего тренда. Вот несколько популярных инструментов:

Скользящие средние. Пересечение снизу вверх ценой более быстрой МА с периодом 20 более медленную МА50 после коррекции указывает на перелом локального тренда вверх. Для подтверждения используют наклон и порядок следования МА разных периодов — 20, 50, 100, 200.

MACD. Гистограмма индикатора демонстрирует дивергенцию с ценой (расхождение) на фазе коррекции: цена снижается, а гистограмма сокращает темпы снижения и начинает расти. Когда две линии MACD пересекаются снизу вверх, а гистограмма растет — силы покупателей берут верх.

RSI. Индикатор RSI целесообразно использовать для определения уровня перепроданности после коррекционного снижения. Отскок RSI из зоны ниже 30 пунктов говорит о вероятном развороте тренда вверх. Важно дождаться закрепления RSI выше 30.

Полосы Боллинджера. При снижении цены к нижней границе полос Боллинджера и последующем возврате внутрь канала формируется сигнал на покупку. Отскок от нижней полосы свидетельствует об истощении силы продавцов.

Стохастик. Сигнальная линия %D стохастика должна пересечь снизу вверх основную линию %К при выходе из зоны перепроданности (ниже 20 пунктов). Это говорит о начале нового восходящего импульса после коррекции.

Лицензированные в РФ биржевые брокеры и форекс брокеры

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Все мы прекрасно понимаем, что мир трейдинга гораздо шире чем несколько Российских брокеров, поэтому предлагаем вам различные варианты и альтернативных брокеров Форекс, а так же сайт посвященный криптотрейдингу. В наших каналах вы можете увидеть больше видео обзоров, образовательных моментов. ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВИДЕО С чего начать? Конечно с регистрации, а далее уже можно смело изучать стратегии, смотрите образовательное видео и развиваться! Если нужна консультация, или хотите индивидуальное обучение - пишите мне лично в Telegram

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.