Мани менеджмент для бинарных опционов

Статьи для начинающихЗапись обновлена: 12/09/2022Комментариев: 0

Автор Автор: Иван С.Проверил: Александр Л. ПроверилВремя чтения  Время чтения: 5 мин

Трейдеры, которые имеют за плечами огромнейший опыт работ, уверенностью говорят, что добиться желаемого успеха возможно при совмещении трех основных компонентов, а именно: проверенной торговой площадки, неуклонного стремления с самодисциплиной, а также правил, принципов позволяющих избежать потери (мани менеджмент).

На самом деле все это очень важные составляющие, без которых просто не возможно эффективно торговать на биржах, бинарных опционах и так далее. Рассмотрим более детально, как правильно распоряжаться своим капиталом, чтобы избежать потерь и получить максимальный размер прибыли в торговле бинарными опционами.

Понятие мани-менеджмента

В первую очередь следует разобраться в том, что собой представляет манименеджмент в трейдинге как на форексе так и на бинарных опционах. Это правила и рекомендации, соблюдение которых позволяет вести эффективную стратегию торговли и управления денежными средствами приносящую желаемый размер дохода. Как показывает практика, несмотря на такую высокую значимость данного понятия, ему уделяют достаточно мало внимания. Начинающие трейдеры наивно думают, что только одного взвешенного подхода достаточно для успеха. В результате, получается, заключить определенное количество сделок, которые приносят прибыль, но все это полностью теряется при заключении одной неудачной сделки.

Только пережив опыт потери новички задумываются над основной причиной развития таких событий и начинают искать ответы относительно того как именно управлять капиталом, чтобы на протяжении длительного периода времени получать прибыль.

Не редко приходится несколько раз потерпеть поражение, чтобы понять, как правильно держать стратегию. Исходя из этого, можно утверждать, что мани менеджмент – это своеобразная наука о том как правильно управлять своими денежными средствами, чтобы добиться максимального и длительного уровня эффективности в торговле.

Виды Мани-менеджмента

Для простоты выделяют всего три вида:

  1. Фиксированный.
    Размер сделки является фиксированным, например устанавливается изначально размере 1-2% от депозита и не меняется даже при изменении размера депозита. Но пересматривается если депозит изменяется более чем на 20% в какую либо сторону.
    Если у Вас депозит равен 100 то ставка будет всегда равна 1 или 2.
  2. Плавающий.
    Когда размер сделки меняется и не рассчитывается ни по каким формулам и просто находится в пределах 1-5% от депозита. Как правило практикуется при применении нескольких стратегий одновременно.
  3. Процентный.
    Немного хитрая система. Вы устанавливаете размер ставки например 2% от текущего (это самое важное) размера депозита. И ставка меняется незначительно вместе с изменением депозита. Например если у вас на счету 1000 руб. и ставка равна 1% (100 руб.) то после выигрыша у вас на счету будет 10100 р и следующая ставка будет уже 101 рубль. и так далее.

Формула расчета сделки

Специалисты, работающие в условиях финансового рынка и так же на бинарных опционах хорошо знакомы с формулой Келли.

Известный американский математик Джон Келли, в 1956 году создал специальную систему для мани менеджмента. С помощью данной системы можно рассчитать оптимальный размер ставки. Главной ее задачей является снижение уровня риска убытка в случае, какого – либо числа сделок N, а также на улучшение роста дохода, тоже при каком – либо числе сделок. Данная система являет собой неизменный размер ставок зависящих от фактического торгового баланса. Трейдеры с большим опытом работы предпочитают соотносить флэт с долей равной 5%.

Для того чтобы максимально эффективно улучшить размер первоначальной суммы, нужно рассчитывать размер сделки согласно формуле Келли. Она следующая:

Мани менеджмент для бинарных опционов

  •  f* — наиболее подходящий размер доли единичной ставки;
  • р – винрейт, то есть соотношение показателей прибыльных сделок к количеству заключенных сделок;
    q – прогнозируемый степень убытка: q = 1-p;
  • А – ожидаемый доход;

Ниже разберем пример на других числах:

Формула Келли достаточно проста и понятна.
Например, возьмем винрейт равный 65%.
В таком случае р=0,65, q=0,35. Уровень прибыльности 80%. Получается А=0,80.
Таким образом, наиболее подходящая ставка рассчитывается (0,65*0,80-0,35)/0,80=0,2123 (21%)

Важно также обратить внимание на главные принципы, составляющие основу критерия Келли. Принципы следующие:

  • Ставка может быть прибыльной или же убыточной. В процессе торговых операций с бинарными опционами возникают случаи, когда котировки совершенно не изменяются и остаются неизменными.
  • На первоначальном этапе осуществления торговой деятельности целесообразно использовать систему Келли. Это позволит получить максимально положительный результат.

Бинарный опцион прекрасно подходит для этой формулы. И начинающий и опытный трейдер, чтобы ограничить убыток, может сделать таблицу в Excel, чтобы делать правильный и быстрый расчет, и точно заработать а не потерять деньги.

Основные правила мани-менеджмента в трейдинге

Изначально рассмотрим основные рекомендации дающие возможность положительно управлять имеющимся депозитом на бинарных опционах. Самой главной рекомендацией позволяющей эффективно торговать, является рекомендация со следующим текстом:

Ни в коем случае не стоит заключать сделку на сумму, превышающую 2% — 5% от суммы депозита.

Таким образом в бинарных опционах, при наличии депозита размеров 650$ , сумма сделки не должна быть больше 32,5$. Это правила следует четко соблюдать. В будущем, когда появится необходимый опыт и навыки данный процент может увеличиваться, но сильно повышать не стоит. Такая рекомендация не только сделает трейдера более дисциплинированным, но и предотвратит риск потерять свою прибыль. Вполне возможна ситуация, когда кажется что в той или иной сделке можно добиться 100% прибыли, но правильнее всего придержать свои эмоции.

Трейдер с трезвым мышлением

Уже говорилось о том, что трейдер занимается торговлей на финансовых площадках, в том числе бинарными опционами. Между опытными трейдерами и теми, кто только стоит в начале этого пути, есть одно, но очень существенное отличие. Это отличие заключается в том, что опытные торговцы максимально трезво подходят к сложившейся ситуации, с полным пониманием всех возможных перспектив и рисков.

Конечно же, с одурманенной головой тоже можно осуществлять торговые операции и иногда получается положительный результат, но это, скорее всего чистое совпадение. Трейдинг подразумевает собой целую науку суть, которой заключается в постоянном совершенствовании своих навыков и знаний. Как правило, даже самые одаренные трейдеры тратят большое количество времени на изучение всех тонкостей системы и процесса.

Только полноценный и разносторонний подход создает в трейдере характер с каменным стержнем, позволяющим преодолеть все трудности и риски, чтобы получить желаемую прибыль. В этом деле нет места эмоциям, нужна лишь тактика и трезвое мышление.

Мани менеджмент для бинарных опционов

Мониторим каждую сделку

Благодаря правильному и четкому расчету суммы средств выделенных для торговых операций с бинарными опционами, можно максимально продуманно вести каждую отдельную сделку. Следует взять себе за правило никогда не формировать сделку на последние денежные средства. Важно очень хорошо продумать стратегию и только потом приступать к торговле. Опытные трейдеры предпочитают сформировать подушку безопасности позволяющую возобновить работу на рынке в случае потери депозита.

На практике это подразумевает что при суме депозита равного 500$ сумма, выделенная для приобретения бинарного опциона должна составлять 10$. Людям начинающим торговать на финансовых рынках, желательно обзавестись минимальными сделками в количестве 5$, чтобы потренироваться.

Ведение торговли по тренду

Понятие «тренд» подразумевает ценовое перемещение в том или ином направлении происходящий за установленный отрезок времени. Принято различать такие тренды: нисходящие (ценовой показатель снижается), восходящий (повышается), а также флэт (цена передвигается в сторону). Это касается как бинарных опционов так и форекс.

Формируя сделку с учетом тренда, существует высокая вероятность получения прогнозируемого дохода. Помимо этого возможно предотвратить наступление некоторых рисков. Это значит что при наблюдении восходящего тренда, следует формировать сделку на приобретение, при нисходящем наоборот.

Мани менеджмент для бинарных опционов

Определение суммы прибыли и уровня риска

Трейдеры бинарных опционов и форекс с большим опытом работы могут постоянно контролировать и корректировать соотношение дохода от операции с возможными рисками. Степень рисков напрямую зависит от суммы денежных средств, при потере которых в случае неудачи инвестор не понесет большого ущерба.

На сегодняшний день торговые площадки, существующие в условиях финансовых рынков, наделены большим количеством разнообразных инновационных возможностей. Все это создано для того чтобы трейдер мог наиболее комфортно вести свою торговую деятельность. Вариация программного обеспечения зависит от самых различных факторов, в том числе от калькуляторов, советников, алгоритмов и так далее.

Платформа БинариумМани менеджмент для бинарных опционов

Планирование дохода

Подбирая хорошего брокера необходимо изначально обращать внимание на основной показатель доходности. У каждого крупного брокера существует своя тарифная ставка за достоверное прогнозирование.

Суть этого можно отобразить в таком примере: Стоимость опционного контракта равна 400$. При этом размер процентной ставки составляет 50%. Таким образом, в случае положительного завершения сделки трейдер возвращает обратно свои 400$ и дополнительно 200$ положенной прибыли.

Снижение степени убыточности

Здесь все достаточно просто. Существует список правил, имеющий название Stop Trade. Они следующие:

  • каждый торговый день следует начинать с четким определением максимального количества планируемых сделок;
  • торговые дни нужно открывать в виду допустимого количества опционов с убытком, достигнув которых трейдер завершит торговлю;
  • важно спланировать сумму дохода, после получения, которого должна завершиться сессия.

Распределение рисков

Распределение рисков

Рассмотрим ситуацию, когда трейдер решил осуществлять торговые операции с депозитом в 420$. Для этого выбирается опцион EUR/USD. В виду того что все существующие риски безопаснее разделять, то правильнее всего будет поделить данную сумму например на 6 частей. Покупать один опцион на 420$ крайне рискованно.

Возможен вариант, что по истечению срока опциона возникают небольшие колебания, приводящие к убытку. Таким образом, увеличивается возможность избежать больших потерь при разбитии имеющейся суммы на несколько сделок. Вполне возможно установить для каждой отдельной сделки свой временной промежуток.

Осуществление торговых операций согласно систем и стратегий

У каждого успешного трейдера есть своя определенная стратегия мани менеджмента, основанная на опыте, предпочтениях и многих других факторах. Проще говоря, каждая торговая система состоит из самых разнообразных стратегий, подходов и инструментов, имеющих значение в условиях финансового рынка.

Следует обратить внимание, что подобные системы имеют место в любой работе, бизнесе и так далее. Отсутствие системы свидетельствует только о том, что человек недостаточно компетентен в данном вопросе.

Перед созданием собственной системы ведения торгов будет полезно ознакомиться с основными стандартными системами, обладающими высоким уровнем эффективности. Этими системами можно успешно пользоваться до момента создания собственной таблицы мани менеджмента.

Стратегия Оскара Грайнда

Стратегия Оскара Грайнда была разработана в большей степени для игровой сферы, но, не смотря на это, удалось ее адаптировать к финансовому рынку и даже использовать на бинарных опционах. Основной задачей стратегии Грайнда является получения конкретной суммы дохода. Стратегия состоит из таких основных правил:

  • Расставить приоритеты и определить цель. Например, ставится задача получить прибыль равную 10% от имеющейся суммы депозита в 600$, значит 60$.
  • Продумать сумму первой инвестиции. К примеру, решено, что это 10% от суммы депозита, те самые 60$.
  • При убытке одной сделки, последующая должна быть такой же. Если было потеряно 15$, то следующая сделка должна быть тоже на 15$.
  • Когда удалось получить прибыль, то размер следующей сделки, должен определяться размером предыдущей сделки.
  • По достижению поставленной цели в 60$, необходимо завершить текущую сессию и создать новую, возможно с другими условиями.

Разница между мани-менеджментом и управлением депозитом

Учитывая тот факт, что достаточно часто мани менеджмент, а также понятие управление капиталом принято считать одним и тем же, следует уточнить. Совершенно не удивительно, что эти понятия считают одинаковыми, поскольку они очень похожи. При этом значение мани менеджмента правильнее использовать в области управления рисками касательно активных сделок. Мани менеджмент в трейдинге настаивает на то, что сумму депозита следует разделить на многие части.

Следует подвести итог, что наука мани менеджмента, хорошо дополняет инструменты действенных стратегий и увеличивает степень нужной дисциплины, а также финансовой культуры.

5 ошибок, которые делают трейдеры, работая с капиталом

В случае совершения приведенных ниже ошибок в мани менеджменте шансы на успешную торговлю увеличиваются несколько раз. Умный учится на чужих ошибках и никогда не пользуется следующими приемами:

  1. Попытка отыграться сразу после неудачного завершения сделки.
  2. Использование небольшого депозита. Когда размер депозита составляет 50 долларов на БО возможно соблюдение манименеджмента. А если он составляет 10 долларов, то такой возможности нет.
  3. Контроль винрейта.
  4. Вывод всей суммы, имеющейся на счете. Депозит сначала должен вырасти.
  5. Установление жестких рамок. В торговле бинарными опционами уместно использование гибкого манименеджмента

Казалось бы ничего сложного. Только новички часто пренебрегают этими правилами и уходят в минус. Они просто слишком самоуверенны. А без умения контролировать свои эмоции в трейдинге делать нечего. Это имеет очень большое значение.

Мани менеджмент для бинарных опционов

Манименеджмент и разгон депозита

Многие новички в торговле бинарными опционами составляют для себя примерно следующий план:

  • Внесение на депозит небольшой денежной суммы;
  • Разгон депозита максимум за неделю;
  • Переход к торговле традиционным способом.

Но дело в том, что в случае использование мани менеджмента на бинарных опционах разогнать депозит не получится. Потому что это всегда риск. Соответственно, слить депозит можно уже спустя 3 сделки если вести торговлю наугад.

Кроме рисков у мани менеджмента имеются следующие нюансы:

Для того, чтобы разгон депозита был успешным, необходимо чтобы несколько прибыльных сделок шли друг за другом.  А на практике такое случается в крайне редких случаях.

В случае удачного начала торговой деятельности продолжение торговли с точно такой же ценой контракта является очень сложным с психологической точки зрения.

Заключение

Мани менеджмент в торговле бинарными опционами имеет очень большое значение. Если этим пренебречь, то даже изначально прибыльная торговая стратегия вполне может превратиться в убыточную. Но если работать с капиталом правильно, то размер дохода вполне может быть максимальным. Это имеет очень большое значение не только для начинающих трейдеров, но и для опытных.

Но мани менеджмент заключается не только лишь в установлении минимальной цены контракта. Здесь используется очень большое количество методик для определения степени рисков, реинвестирования заработанных денежных средств, а также выхода из проседания. Необходимо проработать правила управления капиталом. Потому что правильность мани менеджмента является залогом успеха в торговле.

И еще, если вы наблюдаете стабильно убыточный финансовый результат, и ваш счет опустошается, то торговля должна прекратиться и краткосрочный простой не повредит. Новичок в трейдинге может смутиться, но это лучше чем потеря депозита! Берегите свой капитал и ваш баланс на счетах.

Видео

Вопросы и ответы

Использование точно спасет от слива депозита?

Точно никто ничего не гарантирует, но мани менеджмент гарантированно поможет в продуктивном трейдинге и уменьшит вероятность слива депозита.

Есть ли книги по это теме?

Конечно, и их множество, все перечислить невозможно, но на самом деле у нас на сайте информации по этой теме достаточно.

Правила применимы у любого брокера?

Да, брокер не важен, важно лишь соблюдение принципов.

Применимо ли все это к Форекс?

Да, и форекс и бинарные опционы и любой трейдинг - все нужно делать с учетом правил money-менеджмента.

Начните торговать бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - Pocket OptionПерейти к брокеру - BinariumПерейти к брокеру
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиТОП брокеров бинарных опционовРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.Для начинающих трейдеровТорговые индикаторы
Иван МихайловичАНКЕТА
АНКЕТААлександр Геннадьевич
Вы применяете "money менеджмент" в трейдинге?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FULLINVEST.RU - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо, что читаете нас!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Оцените статью, пожалуйста

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *